大摩卓越成长混合(233007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,348,678.28 |
-14,188,020.81 |
-73,296,135.72 |
-49,146,764.68 |
| 本期利润 |
50,210,747.29 |
-7,614,330.00 |
-37,215,721.71 |
-53,157,044.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.19 |
-3.03 |
-13.84 |
-18.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.62 |
-3.01 |
-11.99 |
-17.32 |
| 期末可供分配利润 |
127,246,926.35 |
104,514,619.17 |
123,785,543.12 |
139,697,439.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
1.00 |
1.14 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
274,708,703.51 |
241,910,019.11 |
260,609,372.71 |
251,390,725.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.89 |
2.32 |
2.40 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
238.87 |
172.49 |
180.94 |
163.90 |
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