大摩多因子策略混合

(233009)

净值:
1.2100
日增长率:
-1.79%
累计净值:2.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多因子策略混合(233009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.2100-1.79%
2018-04-191.23200.49%
2018-04-181.22601.07%
2018-04-171.2130-2.18%
2018-04-161.2400-0.32%
2018-04-131.2440-0.32%
2018-04-121.2480-0.32%
2018-04-111.25200.24%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 10.4360亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.1509亿元
最近分红 大摩多因子策略混合成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.73% 2383/3005
最近一月 -5.25% 2047/3005
最近三月 -7.49% 1987/3005
最近六月 -12.06% 2434/3005
最近一年 -17.53% 2263/3005
今年以来 -6.35% 2388/3005
成立以来 116.81% 301/3005
基金简称 单位净值 日增长率
大摩18个月定期开放1.04500.77%
大摩增值18个月开放债券C1.08800.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600792云煤能源576.202656.290.703.48%-4.90%-15.05%制造业
600784鲁银投资382.382550.470.670.72%-9.06%-19.02%综合
000628高新发展320.083069.570.80-2.75%-2.32%-15.42%建筑业
000906浙商中拓267.912381.750.62-3.70%-1.47%-16.74%批发和零售业
600620天宸股份252.363141.930.82-3.89%-0.60%15.62%综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118741.2351.29
信息传输、软件和信息技术服务业23050.619.96
房地产业13560.185.86
文化、体育和娱乐业9074.983.92
批发和零售业8706.993.76
其他58359.5125.21
大摩多因子策略混合(233009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206777.1588.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券209.600.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25487.7210.96
其他各项资产104.940.05
大摩多因子策略混合(233009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨雨龙677-12.81-9.17
2012-07-052015-08-12刘钊1133178.9094.62
2011-05-172014-01-14张靖9737.60-2.28
现任基金经理:夏青