大摩多因子策略混合

(233009)

净值:
0.9890
日增长率:
1.33%
累计净值:2.0060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多因子策略混合(233009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.98901.33%
2018-09-200.9760-0.31%
2018-09-190.97900.93%
2018-09-180.97001.57%
2018-09-170.9550-1.55%
2018-09-140.9700-0.72%
2018-09-130.97700.62%
2018-09-120.97100.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 10.4360亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4166亿元
最近分红 大摩多因子策略混合成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.96% 1517/2970
最近一月 -2.94% 2608/2970
最近三月 -8.34% 2314/2970
最近六月 -22.00% 2543/2970
最近一年 -29.05% 2294/2970
今年以来 -23.45% 2788/2970
成立以来 77.21% 353/2970
基金简称 单位净值 日增长率
大摩量化配置混合1.44502.63%
大摩品质生活1.56302.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600792云煤能源576.202656.290.703.48%-4.90%-15.05%制造业
600784鲁银投资382.382550.470.670.72%-9.06%-19.02%综合
000628高新发展320.083069.570.80-2.75%-2.32%-15.42%建筑业
000906浙商中拓267.912381.750.62-3.70%-1.47%-16.74%批发和零售业
600620天宸股份252.363141.930.82-3.89%-0.60%15.62%综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95126.8854.62
信息传输、软件和信息技术服务业14510.948.33
房地产业7635.864.38
文化、体育和娱乐业6924.313.98
批发和零售业6889.833.96
其他43068.9724.73
大摩多因子策略混合(233009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票153854.6387.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107.040.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20846.5911.91
其他各项资产200.850.11
大摩多因子策略混合(233009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨雨龙677-12.81-9.17
2012-07-052015-08-12刘钊1133178.9094.62
2011-05-172014-01-14张靖9737.60-2.28
现任基金经理:夏青