大摩多因子策略混合

(233009)

净值:
1.0150
日增长率:
-1.46%
累计净值:2.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多因子策略混合(233009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0150-1.46%
2019-06-051.03000.29%
2019-05-311.0540-0.19%
2019-05-301.0560-0.47%
2019-05-291.06100.09%
2019-05-281.06000.19%
2019-05-271.05802.03%
2019-05-241.0370-0.58%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 10.4360亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3265亿元
最近分红 大摩多因子策略混合成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 787/3061
最近一月 3.47% 1525/3061
最近三月 -9.84% 2762/3061
最近六月 14.16% 1341/3061
最近一年 -2.19% 2087/3061
今年以来 18.85% 1171/3061
成立以来 92.08% 370/3061
基金简称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合0.79200.24%
大摩睿成中小盘弹性股票0.78530.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600792云煤能源576.202656.290.703.48%-4.90%-15.05%制造业
600784鲁银投资382.382550.470.670.72%-9.06%-19.02%综合
000628高新发展320.083069.570.80-2.75%-2.32%-15.42%建筑业
000906浙商中拓267.912381.750.62-3.70%-1.47%-16.74%批发和零售业
600620天宸股份252.363141.930.82-3.89%-0.60%15.62%综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75677.2652.82
批发和零售业9200.086.42
信息传输、软件和信息技术服务业7979.445.57
房地产业7527.215.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业5288.203.69
其他37612.1426.25
大摩多因子策略混合(233009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125772.0587.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18058.6512.54
其他各项资产175.930.12
大摩多因子策略混合(233009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨雨龙677-12.81-9.17
2012-07-052015-08-12刘钊1133178.9094.62
2011-05-172014-01-14张靖9737.60-2.28
现任基金经理:夏青