大摩多因子策略混合

(233009)

净值:
0.9310
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.9480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多因子策略混合(233009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9310-0.32%
2019-01-110.93400.43%
2019-01-100.93000.00%
2019-01-090.93000.22%
2019-01-080.92800.00%
2019-01-070.92801.64%
2019-01-040.91302.24%
2019-01-030.8930-0.45%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 10.4360亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5575亿元
最近分红 大摩多因子策略混合成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 667/2945
最近一月 0.22% 638/2945
最近三月 4.14% 134/2945
最近六月 -15.21% 1838/2945
最近一年 -29.63% 2108/2945
今年以来 3.22% 104/2945
成立以来 66.82% 337/2945
基金简称 单位净值 日增长率
大摩18个月定期开放1.06700.65%
大摩纯债稳定添利C1.22800.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600792云煤能源576.202656.290.703.48%-4.90%-15.05%制造业
600784鲁银投资382.382550.470.670.72%-9.06%-19.02%综合
000628高新发展320.083069.570.80-2.75%-2.32%-15.42%建筑业
000906浙商中拓267.912381.750.62-3.70%-1.47%-16.74%批发和零售业
600620天宸股份252.363141.930.82-3.89%-0.60%15.62%综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82588.3053.09
信息传输、软件和信息技术服务业10281.146.61
房地产业7554.614.86
批发和零售业7239.624.65
文化、体育和娱乐业4876.523.13
其他43030.9927.66
大摩多因子策略混合(233009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136698.9487.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107.270.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19839.5412.66
其他各项资产85.470.05
大摩多因子策略混合(233009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨雨龙677-12.81-9.17
2012-07-052015-08-12刘钊1133178.9094.62
2011-05-172014-01-14张靖9737.60-2.28
现任基金经理:夏青