大摩多因子策略混合(233009)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩多因子策略混合(233009)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-116,719,991.53	50,151,117.61	49,458,139.68	-185,560,684.29
利息合计	190,257.92	278,545.03	144,964.88	335,038.22
其中：存款利息收入	190,257.92	278,545.03	144,964.88	335,038.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-108,784,847.56	22,784,273.81	2,747,362.64	-162,423,800.74
其中：股票投资收益	-117,520,949.12	14,915,224.88	-2,354,902.73	-172,782,979.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	796,692.53	683,576.73	2,108.29	693,817.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,939,409.03	7,185,472.20	5,100,157.08	9,665,361.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,217,953.77	27,033,865.15	46,549,249.84	-23,513,899.48
其他收入	92,551.88	54,433.62	16,562.32	41,977.71
费用	4,352,447.62	11,894,374.58	6,178,656.43	12,310,246.95
管理人报酬	3,623,306.19	9,979,545.19	5,188,752.43	10,336,034.60
基金托管费	603,884.37	1,663,257.57	864,792.10	1,722,672.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,248.54	251,550.00	125,104.36	251,530.00
利润总额	-121,072,439.15	38,256,743.03	43,279,483.25	-197,870,931.24

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