大摩多因子策略混合A(233009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩多因子策略混合A(233009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,111,418.70	175,028,263.80	45,890,916.99	-51,182,928.43
利息合计	33,615.04	70,523.41	32,269.27	292,135.39
其中：存款利息收入	33,615.04	70,523.41	32,269.27	292,135.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,626,769.12	182,926,540.08	51,029,969.43	-71,376,660.02
其中：股票投资收益	36,335,707.78	175,280,600.89	45,834,331.01	-83,685,989.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	187,967.27	493,498.10	184,748.71	817,156.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,103,094.07	7,152,441.09	5,010,889.71	11,492,173.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,615,954.26	-8,046,152.42	-5,185,144.04	19,787,370.38
其他收入	66,988.80	77,352.73	13,822.33	114,225.82
费用	4,406,322.03	8,733,296.71	4,120,052.81	8,392,039.05
管理人报酬	3,674,303.04	7,285,650.90	3,432,015.69	6,993,278.87
基金托管费	612,383.78	1,214,275.11	572,002.63	1,165,546.49
销售服务费	3,170.96	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,464.25	233,370.00	116,034.25	233,205.00
利润总额	4,705,096.67	166,294,967.09	41,770,864.18	-59,574,967.48

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