大摩多因子策略混合A(233009)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩多因子策略混合A(233009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩多因子策略混合A(233009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	175,028,263.80	45,890,916.99	-51,182,928.43	-116,719,991.53
利息合计	70,523.41	32,269.27	292,135.39	190,257.92
其中：存款利息收入	70,523.41	32,269.27	292,135.39	190,257.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	182,926,540.08	51,029,969.43	-71,376,660.02	-108,784,847.56
其中：股票投资收益	175,280,600.89	45,834,331.01	-83,685,989.92	-117,520,949.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	493,498.10	184,748.71	817,156.15	796,692.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,152,441.09	5,010,889.71	11,492,173.75	7,939,409.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,046,152.42	-5,185,144.04	19,787,370.38	-8,217,953.77
其他收入	77,352.73	13,822.33	114,225.82	92,551.88
费用	8,733,296.71	4,120,052.81	8,392,039.05	4,352,447.62
管理人报酬	7,285,650.90	3,432,015.69	6,993,278.87	3,623,306.19
基金托管费	1,214,275.11	572,002.63	1,165,546.49	603,884.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,370.00	116,034.25	233,205.00	125,248.54
利润总额	166,294,967.09	41,770,864.18	-59,574,967.48	-121,072,439.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年