大摩多因子策略混合A(233009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,287,969.76 |
174,341,120.66 |
46,956,008.22 |
-79,362,337.86 |
| 本期利润 |
4,972,725.21 |
166,294,967.33 |
41,770,864.18 |
-59,574,967.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.34 |
0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
27.37 |
7.24 |
-10.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
30.65 |
7.44 |
-6.38 |
| 期末可供分配利润 |
64,682,189.69 |
73,361,275.06 |
-1,855,121.01 |
-50,210,892.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
529,050,739.30 |
620,803,020.14 |
596,511,118.12 |
583,161,497.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.37 |
1.21 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
236.49 |
237.38 |
177.44 |
158.23 |
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