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大摩深证300指数增强(233010)
大摩深证300指数增强
(233010)
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累计净值：2.6110
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.6110 | 0.12% |
| 2026-06-26 | 2.6080 | -3.44% |
| 2026-06-25 | 2.7010 | 1.62% |
| 2026-06-24 | 2.6580 | 1.18% |
| 2026-06-23 | 2.6270 | -2.70% |
| 2026-06-22 | 2.7000 | 2.31% |
| 2026-06-18 | 2.6390 | 0.73% |
| 2026-06-17 | 2.6200 | 1.24% |
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基金全称
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摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 王应林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.2813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.30%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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12.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.11%
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最近两年
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67.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,040.00 | 5,238,168.00 | 8.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,676,227.00 | 4.17 |
| 000333 | 美的集团 | 28,542.00 | 2,179,181.70 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 4,440.00 | 1,966,209.60 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,700.00 | 1,462,372.00 | 2.28 |
| 000725 | 京东方A | 247,800.00 | 968,898.00 | 1.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 39,700.00 | 962,328.00 | 1.50 |
| 002371 | 北方华创 | 2,080.00 | 929,760.00 | 1.45 |
| 000792 | 盐湖股份 | 24,700.00 | 913,900.00 | 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 4,500.00 | 909,000.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,488,712.60 | 75.55 | 80.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,246,728.00 | 5.06 | 5.38 |
| 金融业 | 2,941,621.71 | 4.58 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,591,177.00 | 2.48 | 2.64 |
| 采矿业 | 1,285,301.00 | 2.00 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,836.00 | 1.53 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 456,660.00 | 0.71 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 400,166.40 | 0.62 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324,726.00 | 0.50 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,257.00 | 0.40 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 182,500.00 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 156,784.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.97 | 4.72 | 1.74 | 64,181,216.72 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.50 | 1.88 | 67,065,732.02 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 1.54 | 7.69 | 65,574,694.94 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.87 | 4.44 | 53,928,861.25 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 1.75 | 4.58 | 57,253,797.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 王应林 | 236 | 17.40 |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2507 | 87.30 |
| 2018-05-22 | 2019-08-24 | 夏青 | 459 | -8.62 |
| 2016-07-16 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 697 | -2.00 |
| 2014-12-09 | 2016-07-16 | 周宁 | 585 | 16.96 |
| 2013-11-22 | 2014-12-09 | 周志超 | 382 | 31.66 |
| 2013-04-15 | 2014-12-09 | 刘钊 | 603 | 41.21 |
| 2011-11-15 | 2013-03-20 | 赵立松 | 491 | -7.70 |
| 2011-11-15 | 2013-04-15 | 程志田 | 517 | -9.00 |
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