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大摩深证300

(233010)

净值:
2.4090
日增长率:
-0.66%
累计净值:2.4090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
大摩深证300(233010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-262.4090-0.66%
2021-05-252.42502.54%
2021-05-242.36500.55%
2021-05-212.3520-0.68%
2021-05-202.36800.59%
2021-05-192.35400.43%
2021-05-182.3440-0.04%
2021-05-172.34502.36%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.2192亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5761亿元
最近分红 大摩深证300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 395/1207
最近一月 2.25% 331/1207
最近三月 -1.09% 550/1207
最近六月 9.74% 395/1207
最近一年 48.00% 353/1207
今年以来 1.76% 627/1207
成立以来 136.97% 181/1207
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合A0.90811.49%
大摩万众创新混合C0.90781.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行4.5769.331.52金融业
000001平安银行4.56100.371.74金融业
000002万科A4.44133.202.31房地产业
300059东方财富3.84119.062.17金融业
300059东方财富3.81103.881.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3893.9167.58
金融业408.377.09
卫生和社会工作199.343.46
信息传输、软件和信息技术服务业197.643.43
房地产业143.002.48
其他919.5915.96
大摩深证300(233010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4312.1293.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.696.07
其他各项资产2.400.05
大摩深证300(233010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余斌
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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