大摩深证300指数增强(233010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,452,033.48 |
10,935,316.75 |
788,896.59 |
2,302,267.29 |
| 本期利润 |
12,138,846.23 |
14,372,383.86 |
55,147.38 |
5,529,203.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.48 |
0.00 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.57 |
24.97 |
0.10 |
11.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.00 |
28.25 |
0.46 |
13.11 |
| 期末可供分配利润 |
44,955,284.25 |
37,221,931.09 |
23,287,636.51 |
22,962,844.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.25 |
0.76 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
71,804,032.47 |
67,065,732.02 |
53,928,861.25 |
53,514,029.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.25 |
1.76 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.40 |
124.70 |
76.00 |
75.20 |
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