2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,570,265.15 | 14,946.05 | 7,940.29 | 17,185.32 |
利息合计 | 7,040.95 | 14,946.05 | 7,940.29 | 17,185.32 |
其中:存款利息收入 | 7,040.95 | 14,900.68 | 7,920.73 | 17,116.05 |
债券利息收入 | 0.00 | 45.37 | 19.56 | 69.27 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,072,321.87 | 8,301,978.91 | 2,814,465.38 | 8,600,175.44 |
其中:股票投资收益 | -2,433,495.70 | 7,714,013.80 | 2,498,497.85 | 8,105,416.69 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 10,648.49 | 50,723.87 | 36,780.60 | 67,356.84 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 350,525.34 | 537,241.24 | 279,186.93 | 427,401.91 |
公允价值变动收益 | -4,510,472.36 | -6,670,184.53 | 1,393,908.43 | 12,074,238.53 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,488.13 | 45,309.34 | 20,127.21 | 37,064.60 |
费用 | 446,419.72 | 1,122,074.98 | 538,307.70 | 986,926.90 |
管理人报酬 | 241,545.47 | 597,609.46 | 301,533.22 | 462,615.76 |
基金托管费 | 36,231.88 | 89,641.47 | 45,229.98 | 69,392.37 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 125,933.37 | 37,597.84 | 146,033.64 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,016,684.87 | 569,974.79 | 3,698,133.61 | 19,741,736.99 |