大摩深证300指数增强(233010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩深证300指数增强(233010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,157,118.41	410,410.92	6,361,623.80	747,638.20
利息合计	9,562.88	4,423.73	12,383.91	5,847.57
其中：存款利息收入	9,562.88	4,423.73	12,383.91	5,847.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,689,129.73	1,131,329.13	3,114,503.72	1,366,015.83
其中：股票投资收益	10,582,405.42	420,958.74	2,053,308.63	657,368.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,405.32	6,595.34	1,762.03	1,033.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,089,318.99	703,775.05	1,059,433.06	707,613.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,437,067.11	-733,749.21	3,226,936.12	-625,911.81
其他收入	21,358.69	8,407.27	7,800.05	1,686.61
费用	784,734.55	355,263.54	832,420.39	408,030.16
管理人报酬	575,466.32	267,955.88	462,035.10	221,001.16
基金托管费	86,319.95	40,193.40	69,305.29	33,150.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,948.28	47,114.26	301,080.00	153,878.80
利润总额	14,372,383.86	55,147.38	5,529,203.41	339,608.04

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