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大摩多元债A

(233012)

净值:
1.5530
日增长率:
0.39%
累计净值:2.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多元债A(233012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.55300.39%
2020-08-271.54700.06%
2020-08-261.5460-0.45%
2020-08-251.5530-0.26%
2020-08-241.55700.19%
2020-08-171.56200.45%
2020-08-141.55500.13%
2020-08-131.5530-0.06%
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基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 8.0620亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3718亿元
最近分红 大摩多元债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 3397/3663
最近一月 0.13% 1692/3663
最近三月 4.81% 312/3663
最近六月 2.44% 413/3663
最近一年 9.97% 257/3663
今年以来 6.04% 342/3663
成立以来 104.98% 76/3663
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合1.07752.94%
大摩新趋势混合0.99952.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000018神州长城97.94741.420.95建筑业
601699潞安环能81.00633.420.81采矿业
002155湖南黄金79.71762.820.98采矿业
002068黑猫股份70.00588.700.75制造业
000065北方国际64.541534.831.96建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51684.0913.83
信息传输、软件和信息技术服务业9760.962.61
卫生和社会工作7029.721.88
金融业6268.601.68
其他298973.5080.00
大摩多元债A(233012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74743.3814.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券390313.1476.78
资产支持证券17228.003.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18701.783.68
其他各项资产7347.761.45
大摩多元债A(233012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-28至今李轶170965.5039.22
现任基金经理:李轶
  • 基金公告
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