大摩多元债A

(233012)

净值:
1.8060
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多元债A(233012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.80600.00%
2019-04-031.80600.00%
2019-04-021.8060-0.06%
2019-04-011.80700.06%
2019-03-291.80600.06%
2019-03-281.80500.00%
2019-03-271.80500.00%
2019-03-261.80500.06%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 8.0620亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5935亿元
最近分红 大摩多元债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1435/2474
最近一月 0.11% 854/2474
最近三月 2.33% 389/2474
最近六月 5.63% 321/2474
最近一年 6.00% 521/2474
今年以来 3.50% 364/2474
成立以来 80.20% 97/2474
基金简称 单位净值 日增长率
大摩消费0.68710.70%
大摩卓越成长混合2.31650.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000018神州长城97.94741.420.952.73%-0.83%-11.71%建筑业
601699潞安环能81.00633.420.816.19%24.43%46.19%采矿业
002155湖南黄金79.71762.820.981.14%5.88%6.69%采矿业
002068黑猫股份70.00588.700.75-6.14%32.42%47.70%制造业
000065北方国际64.541534.831.960.90%-6.06%-7.00%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1824.532.77
信息传输、软件和信息技术服务业835.201.27
其他63175.2595.96
大摩多元债A(233012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2659.733.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65594.0585.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2106.022.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3259.724.25
其他各项资产3014.703.93
大摩多元债A(233012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-28至今李轶170965.5039.22
现任基金经理:李轶