大摩多元债A

(233012)

净值:
1.7450
日增长率:
0.17%
累计净值:1.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多元债A(233012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.74500.17%
2018-11-151.74200.29%
2018-11-141.73700.12%
2018-11-131.73500.23%
2018-11-121.73100.41%
2018-11-091.72400.06%
2018-11-081.7230-0.12%
2018-11-071.72500.06%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 8.0620亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3053亿元
最近分红 大摩多元债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.22% 141/2184
最近一月 2.41% 124/2184
最近三月 3.19% 37/2184
最近六月 3.50% 630/2184
最近一年 4.55% 891/2184
今年以来 5.76% 619/2184
成立以来 74.50% 90/2184
基金简称 单位净值 日增长率
大摩多因子策略混合0.97701.03%
大摩品质生活1.55400.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000018神州长城97.94741.420.952.73%-0.83%-11.71%建筑业
601699潞安环能81.00633.420.816.19%24.43%46.19%采矿业
002155湖南黄金79.71762.820.981.14%5.88%6.69%采矿业
002068黑猫股份70.00588.700.75-6.14%32.42%47.70%制造业
000065北方国际64.541534.831.960.90%-6.06%-7.00%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2145.844.12
其他49937.5595.88
大摩多元债A(233012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59646.1394.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1881.522.98
其他各项资产1590.272.52
大摩多元债A(233012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-28至今李轶170965.5039.22
现任基金经理:李轶