大摩多元收益债券A(233012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,660,239.75 |
2,037,543.68 |
1,435,205.19 |
327,082.85 |
| 本期利润 |
3,014,394.88 |
811,945.66 |
2,871,700.65 |
3,632,877.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
0.84 |
2.01 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
0.91 |
2.61 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,430,742.18 |
2,974,354.17 |
1,448,825.18 |
479,517.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
65,957,242.71 |
87,343,600.60 |
108,165,691.85 |
148,195,329.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.83 |
104.81 |
102.95 |
102.39 |
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