大摩多元收益债券A(233012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩多元收益债券A(233012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,584,651.11	2,431,810.36	7,421,408.77	6,752,588.48
利息合计	39,066.83	19,749.52	87,043.10	51,272.72
其中：存款利息收入	35,562.32	16,829.30	60,531.33	33,765.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,504.51	2,920.22	26,511.77	17,507.12
投资收益合计	8,904,549.85	4,147,382.61	5,455,154.05	2,409,860.37
其中：股票投资收益	1,253,197.80	-208,963.40	-1,099,807.32	-1,153,577.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,220,381.00	4,061,170.24	5,722,920.49	2,993,465.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	430,971.05	295,175.77	832,040.88	569,972.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,372,286.01	-1,735,880.25	1,875,826.43	4,289,967.79
其他收入	13,320.44	558.48	3,385.19	1,487.60
费用	2,232,335.20	1,337,177.46	3,646,204.60	2,019,763.62
管理人报酬	942,151.52	514,667.79	1,495,899.84	835,053.25
基金托管费	251,240.41	137,244.74	398,906.69	222,680.87
销售服务费	161,667.62	82,717.83	223,122.62	127,015.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	656,041.27	490,659.28	1,305,024.35	710,288.48
其中：卖出回购金融资产支出	656,041.27	490,659.28	1,305,024.35	710,288.48
其他费用	213,155.66	106,475.55	208,228.56	115,199.34
利润总额	4,352,315.91	1,094,632.90	3,775,204.17	4,732,824.86

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