宝康债券

(240003)

净值:
1.4434
日增长率:
0.04%
累计净值:2.0934 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
宝康债券(240003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.44340.04%
2018-10-111.44280.15%
2018-10-101.44070.04%
2018-10-091.44010.03%
2018-10-081.43970.06%
2018-09-281.43880.10%
2018-09-271.43740.02%
2018-09-261.43710.01%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 12.8759亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6760亿元
最近分红 宝康债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 551/2104
最近一月 0.63% 642/2104
最近三月 1.88% 348/2104
最近六月 3.43% 282/2104
最近一年 5.48% 290/2104
今年以来 5.33% 434/2104
成立以来 152.64% 11/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华宝香港大盘C1.10792.45%
香港大盘A1.10772.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601616广电电气17.00191.760.780.22%2.00%-0.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表191.760.78
制造业191.760.78
其他24201.1098.44
宝康债券(240003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20223.4595.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计596.192.81
其他各项资产427.872.01
宝康债券(240003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-28至今李栋梁213630.8243.70
2009-03-312012-02-29谭微思10651.1610.09
2003-07-152009-03-31王旭巍208672.6467.98
现任基金经理:李栋梁