宝康债券

(240003)

净值:
1.3292
日增长率:
-0.23%
累计净值:2.1122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝康债券(240003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.3292-0.23%
2018-12-121.33220.04%
2018-12-111.3317-0.01%
2018-12-101.33180.14%
2018-12-071.33000.02%
2018-12-061.32970.06%
2018-12-051.32890.06%
2018-12-041.32810.17%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 12.8759亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2737亿元
最近分红 宝康债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 390/2243
最近一月 1.21% 338/2243
最近三月 2.24% 579/2243
最近六月 4.71% 307/2243
最近一年 7.17% 387/2243
今年以来 7.01% 423/2243
成立以来 156.69% 11/2243
基金简称 单位净值 日增长率
华宝香港大盘C1.12081.71%
香港大盘A1.12121.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601616广电电气17.00191.760.780.22%2.00%-0.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表191.760.78
制造业191.760.78
其他24201.1098.44
宝康债券(240003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28988.2396.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计685.542.28
其他各项资产437.641.45
宝康债券(240003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-28至今李栋梁213630.8243.70
2009-03-312012-02-29谭微思10651.1610.09
2003-07-152009-03-31王旭巍208672.6467.98
现任基金经理:李栋梁