首页 > 基金> 华宝宝康债券A(240003)
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华宝宝康债券A

(240003)
净值：
1.2892
日增长率：
-0.03%
累计净值：2.4742 2026-09-28
  • 净值走势
华宝宝康债券A(240003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2892-0.03%
2026-09-241.2896-0.09%
2026-09-231.2908-0.02%
2026-09-221.2911-0.01%
2026-09-211.29120.02%
2026-09-181.29100.06%
2026-09-171.2902-0.02%
2026-09-161.29050.04%
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基金情况

基金全称 华宝宝康债券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.19亿元 份额规模 25.7402亿份
成立以来分红 每份累计1.19元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.55%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601616广电电气170,000.001,917,600.000.78
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,917,600.000.78100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.940.654,470,932,385.19
2026-03-31-102.090.344,395,262,808.30
2025-12-31-109.550.204,200,831,589.65
2025-09-30-100.750.465,440,165,801.51
2025-06-30-95.985.384,152,660,888.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2011-06-28-李栋梁557389.27
2009-03-312012-02-29Tan Weisi(谭微思)10651.21
2003-07-152009-03-31王旭巍208672.65
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