宝康债券

(240003)

净值:
1.4020
日增长率:
-0.09%
累计净值:2.0520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
宝康债券(240003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.4020-0.09%
2018-04-201.4032-0.02%
2018-04-191.40350.04%
2018-04-181.40300.44%
2018-04-171.39680.06%
2018-04-161.39600.01%
2018-04-131.39590.02%
2018-04-121.39560.02%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 12.8759亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1799亿元
最近分红 宝康债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 391/1969
最近一月 1.01% 623/1969
最近三月 2.10% 568/1969
最近六月 2.47% 477/1969
最近一年 4.40% 534/1969
今年以来 2.31% 737/1969
成立以来 145.40% 12/1969
基金简称 单位净值 日增长率
券商ETF0.82091.00%
华宝中证1001.28400.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601616广电电气17.00191.760.780.22%2.00%-0.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表191.760.78
制造业191.760.78
其他24201.1098.44
宝康债券(240003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26824.3996.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.861.01
其他各项资产772.252.77
宝康债券(240003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-28至今李栋梁213630.8243.70
2009-03-312012-02-29谭微思10651.1610.09
2003-07-152009-03-31王旭巍208672.6467.98
现任基金经理:李栋梁