华宝宝康债券A(240003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.3048 |
2.4578 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.3045 |
2.4575 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3028 |
2.4558 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.3028 |
2.4558 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.3028 |
2.4558 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.3017 |
2.4547 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.3025 |
2.4555 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.3020 |
2.4550 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.3007 |
2.4537 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.3013 |
2.4543 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.3004 |
2.4534 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.2997 |
2.4527 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.2983 |
2.4513 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.2981 |
2.4511 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.2974 |
2.4504 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.2974 |
2.4504 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.2965 |
2.4495 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.2966 |
2.4496 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.2963 |
2.4493 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.2962 |
2.4492 |
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