华宝宝康债券A(240003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝宝康债券A(240003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,002,980.00	59,405,050.61	107,605,630.44	40,460,469.53
利息合计	1,154,065.55	654,035.61	209,570.59	110,885.48
其中：存款利息收入	219,071.06	89,486.98	144,919.58	76,154.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	934,994.49	564,548.63	64,651.01	34,730.62
投资收益合计	179,145,971.56	62,523,389.59	76,849,459.43	14,156,875.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,145,971.56	62,523,389.59	76,849,459.43	14,156,875.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,620,852.24	-3,942,440.64	30,451,938.30	26,105,770.90
其他收入	323,795.13	170,066.05	94,662.12	86,937.62
费用	37,331,576.71	12,661,409.57	23,001,521.87	13,615,901.01
管理人报酬	24,511,593.25	8,302,313.18	12,741,000.28	7,268,867.05
基金托管费	8,170,531.14	2,767,437.77	4,247,000.18	2,422,955.73
销售服务费	3,723,769.07	1,349,016.35	1,692,308.03	882,921.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	666,518.24	129,852.03	4,029,928.15	2,853,902.32
其中：卖出回购金融资产支出	666,518.24	129,852.03	4,029,928.15	2,853,902.32
其他费用	222,135.00	103,235.38	222,715.87	137,804.80
利润总额	113,671,403.29	46,743,641.04	84,604,108.57	26,844,568.52

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