国联安小盘

(257010)

净值:
0.9730
日增长率:
-0.10%
累计净值:3.7520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
国联安小盘(257010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.9730-0.10%
2020-03-300.97400.41%
2020-03-300.97400.41%
2020-03-270.97000.21%
2020-03-260.9680-0.21%
2020-03-250.97002.75%
2020-03-240.94402.16%
2020-03-230.9240-2.84%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 1719/3145
最近一月 -1.49% 2798/3145
最近三月 3.02% 1989/3145
最近六月 2.80% 2419/3145
最近一年 12.24% 1788/3145
今年以来 20.58% 1505/3145
成立以来 424.79% 77/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业1100.004972.003.96制造业
600123兰花科创900.006858.005.46采矿业
600337美克家居792.644478.433.57批发和零售业
000625长安汽车500.007210.005.74制造业
002714牧原股份380.0010343.608.24农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32025.9035.25
批发和零售业14784.2816.27
金融业8129.608.95
房地产业7567.408.33
采矿业2658.602.93
其他25682.9328.27
国联安小盘(257010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67538.3673.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21599.3823.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1996.182.19
其他各项资产218.740.24
国联安小盘(257010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-06至今邹新进261586.4352.04
2007-09-042010-03-16吴鹏924-28.63-20.71
2006-12-212007-09-04吴任昊257125.96122.61
2006-03-182007-11-28王轶620220.58270.37
2004-07-062006-11-16张学军86341.1570.50
2004-04-122004-09-18袁柏南1590.73-7.83
现任基金经理:邹新进