国联安小盘

(257010)

净值:
0.8470
日增长率:
-2.19%
累计净值:3.5480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
国联安小盘(257010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8470-2.19%
2018-10-120.86600.81%
2018-10-110.8590-4.02%
2018-10-100.89500.22%
2018-10-090.89300.11%
2018-10-080.8920-2.19%
2018-09-280.91200.55%
2018-09-270.9070-0.33%
基金公司 国联安基金 基金经理 邹新进
销售机构 查看详情 发行份额 83.2498亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2802亿元
最近分红 国联安小盘成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.04% 2164/2976
最近一月 -4.94% 2206/2976
最近三月 -11.59% 1648/2976
最近六月 -19.02% 1991/2976
最近一年 -23.56% 1862/2976
今年以来 -23.83% 2433/2976
成立以来 348.98% 58/2976
基金简称 单位净值 日增长率
国联安睿利定期开放1.05470.07%
国联安鑫乾混合A1.09740.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1100.004972.003.9618.56%44.69%60.41%制造业
600123兰花科创900.006858.005.460.61%7.17%34.88%采矿业
600337美克家居792.644478.433.570.32%6.90%19.00%批发和零售业
000625长安汽车500.007210.005.740.38%-3.03%-4.99%制造业
002714牧原股份380.0010343.608.24-2.00%3.41%2.34%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33383.7535.97
批发和零售业18625.0220.07
采矿业6747.927.27
房地产业5628.076.06
水利、环境和公共设施管理业2840.123.06
其他25588.7027.57
国联安小盘(257010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69254.3374.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23154.2524.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.790.26
其他各项资产471.320.51
国联安小盘(257010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-06至今邹新进261586.4352.04
2007-09-042010-03-16吴鹏924-28.63-20.71
2006-12-212007-09-04吴任昊257125.96122.61
2006-03-182007-11-28王轶620220.58270.37
2004-07-062006-11-16张学军86341.1570.50
2004-04-122004-09-18袁柏南1590.73-7.83
现任基金经理:邹新进