国联安小盘

(257010)

净值:
1.1070
日增长率:
0.55%
累计净值:3.8080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国联安小盘(257010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.10700.55%
2017-11-281.10101.47%
2017-11-271.0850-1.09%
2017-11-241.09700.18%
2017-11-231.0950-2.23%
2017-11-221.1200-0.62%
2017-11-211.12700.27%
2017-11-201.12401.08%
基金公司 国联安基金 基金经理 邹新进
销售机构 查看详情 发行份额 83.2498亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0838亿元
最近分红 国联安小盘成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1145/2867
最近一月 -0.98% 1695/2867
最近三月 2.12% 1277/2867
最近六月 17.77% 341/2867
最近一年 6.24% 894/2867
今年以来 10.31% 843/2867
成立以来 486.81% 49/2867
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.05101.69%
商品ETF联接0.64931.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1100.004972.003.9618.56%44.69%60.41%制造业
600123兰花科创900.006858.005.4610.06%9.32%36.03%采矿业
600337美克家居792.644478.433.57-0.83%-1.00%12.24%批发和零售业
000625长安汽车500.007210.005.741.69%-3.49%2.49%制造业
002714牧原股份380.0010343.608.24-1.51%3.77%0.47%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73956.7642.99
批发和零售业22944.9513.34
信息传输、软件和信息技术服务业10265.825.97
农、林、牧、渔业9348.195.43
水利、环境和公共设施管理业3872.402.25
其他51644.0630.02
国联安小盘(257010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101774.1464.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39650.6325.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.003.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10157.186.42
其他各项资产512.070.32
国联安小盘(257010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-06至今邹新进261586.4352.04
2007-09-042010-03-16吴鹏924-28.63-20.71
2006-12-212007-09-04吴任昊257125.96122.61
2006-03-182007-11-28王轶620220.58270.37
2004-07-062006-11-16张学军86341.1570.50
2004-04-122004-09-18袁柏南1590.73-7.83
现任基金经理:邹新进