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国联安小盘精选混合(257010)
国联安小盘精选混合
(257010)
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累计净值：4.3220
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9810 | -0.81% |
| 2026-09-24 | 0.9890 | -0.70% |
| 2026-09-23 | 0.9960 | -0.70% |
| 2026-09-22 | 1.0030 | -0.40% |
| 2026-09-21 | 1.0070 | 1.61% |
| 2026-09-18 | 0.9910 | 0.61% |
| 2026-09-17 | 0.9850 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 0.9870 | -0.50% |
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基金全称
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国联安德盛小盘精选证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.65亿元
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份额规模
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7.9756亿份
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成立以来分红
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每份累计3.34元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.58%
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最近一月
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-3.73%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.29%
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最近两年
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14.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 4,585,900.00 | 50,032,169.00 | 6.54 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,025,500.00 | 43,998,715.00 | 5.75 |
| 600486 | 扬农化工 | 799,860.00 | 40,552,902.00 | 5.30 |
| 000581 | 威孚高科 | 2,169,100.00 | 36,918,082.00 | 4.82 |
| 600380 | 健康元 | 3,776,300.00 | 35,572,746.00 | 4.65 |
| 000776 | 广发证券 | 1,473,500.00 | 34,479,900.00 | 4.51 |
| 000803 | 山高环能 | 4,364,500.00 | 29,591,310.00 | 3.87 |
| 002159 | 三特索道 | 2,069,400.00 | 25,598,478.00 | 3.35 |
| 000338 | 潍柴动力 | 893,100.00 | 24,336,975.00 | 3.18 |
| 301155 | 海力风电 | 557,500.00 | 23,916,750.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,402,700.49 | 42.13 | 58.19 |
| 金融业 | 79,175,967.26 | 10.35 | 14.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,189,788.00 | 7.21 | 9.96 |
| 采矿业 | 44,034,864.82 | 5.75 | 7.95 |
| 房地产业 | 28,044,672.38 | 3.66 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,833,867.29 | 1.94 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,059,818.10 | 1.31 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,453.93 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.41 | 22.63 | 5.42 | 765,249,004.31 |
| 2026-03-31 | 74.02 | 22.73 | 2.96 | 908,800,525.39 |
| 2025-12-31 | 74.53 | 23.92 | 1.71 | 890,969,577.94 |
| 2025-09-30 | 74.82 | 21.86 | 3.52 | 919,671,302.29 |
| 2025-06-30 | 74.29 | 21.51 | 4.34 | 839,221,193.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-03-06 | - | 邹新进 | 6052 | 224.16 |
| 2007-09-04 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 924 | -29.31 |
| 2006-12-21 | 2007-09-04 | 吴任昊 | 257 | 130.30 |
| 2006-03-18 | 2007-11-28 | 王轶 | 620 | 234.23 |
| 2004-07-06 | 2006-11-16 | 张学军 | 863 | 41.44 |
| 2004-04-12 | 2004-09-18 | 袁柏南 | 159 | -3.40 |
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