国联安小盘精选混合(257010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安小盘精选混合(257010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-62,502,500.34	143,411,433.05	25,048,056.82	64,278,653.83
利息合计	54,382.68	124,782.79	68,414.40	122,262.61
其中：存款利息收入	54,382.68	124,782.79	68,414.40	120,916.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,346.59
投资收益合计	32,481,059.14	46,265,740.06	33,541,761.89	25,366,808.26
其中：股票投资收益	16,988,149.98	4,141,995.19	14,539,963.75	1,388,927.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,043,328.46	26,274,688.04	8,550,736.51	4,755,031.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,449,580.70	15,849,056.83	10,451,061.63	19,222,849.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,106,339.11	96,968,336.67	-8,599,047.77	38,423,148.73
其他收入	68,396.95	52,573.53	36,928.30	366,434.23
费用	6,407,090.81	12,312,581.17	5,923,226.04	13,294,063.27
管理人报酬	5,398,816.41	10,367,853.99	4,974,229.93	11,186,101.14
基金托管费	899,802.80	1,727,975.61	829,038.28	1,864,350.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,897.25	213,396.00	118,335.94	238,390.00
利润总额	-68,909,591.15	131,098,851.88	19,124,830.78	50,984,590.56

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