国联安小盘精选混合(257010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安小盘精选混合(257010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	342,349.36	233,629.86	173,998.56	200,522.52
存出保证金	61,835.78	53,776.46	73,241.67	71,346.49
交易性金融资产	877,157,532.48	803,978,532.00	799,643,657.68	854,920,338.02
其中：股票投资	664,014,579.76	623,490,526.67	615,995,174.34	665,391,570.15
债券投资	213,142,952.72	180,488,005.33	183,648,483.34	189,528,767.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,793,153.67	1,795,005.63	-	6,379,464.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,476.75	741.83	15,218.83	22,122.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	897,260,157.12	842,291,600.42	839,358,181.46	894,341,785.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,926,721.34	-	89,330.14	-
应付赎回款	878,928.80	798,240.93	297,080.59	215,162.63
应付管理人报酬	896,606.92	819,189.06	866,526.34	946,874.67
应付托管费	149,434.53	136,531.48	144,421.03	157,812.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,135,179.70	1,134,737.87	1,137,924.68	1,135,823.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	303,707.89	181,708.02	300,222.39	373,460.76
负债合计	6,290,579.18	3,070,407.36	2,835,505.17	2,829,133.69
所有者权益
实收基金	786,817,227.27	842,030,911.97	859,125,387.46	1,002,738,986.97
未分配利润	104,152,350.67	-2,809,718.91	-22,602,711.17	-111,226,335.15
所有者权益合计	890,969,577.94	839,221,193.06	836,522,676.29	891,512,651.82
负债及所有者权益总计	897,260,157.12	842,291,600.42	839,358,181.46	894,341,785.51

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