国联安精选

(257020)

净值:
0.7720
日增长率:
0.52%
累计净值:3.9320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国联安精选(257020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.77200.52%
2018-08-090.76802.81%
2018-08-080.7470-2.48%
2018-08-070.76602.68%
2018-08-060.7460-1.58%
2018-08-030.7580-2.32%
2018-08-020.7760-2.39%
2018-08-010.7950-0.87%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 5.7863亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.3168亿元
最近分红 国联安精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 2383/2994
最近一月 -2.17% 1898/2994
最近三月 -15.95% 2656/2994
最近六月 -4.76% 1705/2994
最近一年 -5.54% 1568/2994
今年以来 -13.70% 2332/2994
成立以来 621.69% 21/2994
基金简称 单位净值 日增长率
国联安优选1.32325.38%
国联安科技0.85424.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝1000.0011240.005.450.87%-0.57%-1.94%建筑业
002450康得新750.0016890.008.18-2.37%-12.22%0.49%制造业
300316晶盛机电500.006245.003.03-2.44%-1.20%26.47%制造业
002142宁波银行370.007141.003.46-3.42%1.75%21.58%金融业
600309万华化学240.006873.603.33-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业296590.2981.67
信息传输、软件和信息技术服务业25577.007.04
文化、体育和娱乐业7320.302.02
水利、环境和公共设施管理业5022.921.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他28654.277.89
国联安精选(257020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票334517.6790.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30421.168.27
其他各项资产2793.430.76
国联安精选(257020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-152015-12-31刘斌68482.0563.78
2012-03-312014-01-09施卫平64934.0516.71
2009-09-30至今魏东2772109.2767.31
2005-12-282009-10-20李洪波1392260.98269.99
现任基金经理:魏东