国联安精选混合
(257020)
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累计净值：5.2100
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0680 | -4.73% |
| 2026-09-24 | 1.1210 | -2.61% |
| 2026-09-23 | 1.1510 | 0.17% |
| 2026-09-22 | 1.1490 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.1480 | 0.70% |
| 2026-09-18 | 1.1400 | 2.80% |
| 2026-09-17 | 1.1090 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 1.1170 | 3.14% |
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基金全称
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国联安德盛精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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魏东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.09亿元
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份额规模
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10.0675亿份
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成立以来分红
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每份累计2.79元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.97%
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最近一月
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-7.37%
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最近三月
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-6.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.45%
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最近两年
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99.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 250,000.00 | 117,125,000.00 | 9.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,000.00 | 113,285,000.00 | 9.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500,000.00 | 62,850,000.00 | 5.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 194,090.00 | 60,148,491.00 | 4.97 |
| 601100 | 恒立液压 | 540,000.00 | 58,082,400.00 | 4.80 |
| 300661 | 圣邦股份 | 360,000.00 | 51,652,800.00 | 4.27 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 378,000.00 | 48,353,760.00 | 4.00 |
| 002472 | 双环传动 | 1,100,000.00 | 45,661,000.00 | 3.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 900,000.00 | 43,434,000.00 | 3.59 |
| 002625 | 光启技术 | 1,300,000.00 | 39,416,000.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,837,555.85 | 70.21 | 77.64 |
| 采矿业 | 163,482,025.72 | 13.52 | 14.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,419,604.10 | 6.65 | 7.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544,180.86 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,920.03 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.43 | 0.42 | 10.08 | 1,209,018,725.77 |
| 2026-03-31 | 95.29 | - | 5.88 | 1,291,649,196.97 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 6.24 | 1,231,669,276.02 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.59 | 1,297,492,577.61 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 5.81 | 804,395,434.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-30 | - | 魏东 | 6209 | 417.90 |
| 2014-02-15 | 2015-12-31 | 刘斌 | 684 | 89.00 |
| 2012-03-31 | 2014-01-09 | 施卫平 | 649 | 37.79 |
| 2005-12-28 | 2009-10-20 | 李洪波 | 1392 | 249.92 |
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