国联安精选

(257020)

净值:
1.2270
日增长率:
0.08%
累计净值:4.1420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国联安精选(257020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.22700.08%
2017-11-281.22600.82%
2017-11-271.2160-1.46%
2017-11-241.23400.08%
2017-11-231.2330-2.07%
2017-11-221.2590-0.24%
2017-11-211.26201.04%
2017-11-201.24900.89%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 5.7863亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8358亿元
最近分红 国联安精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 1736/2867
最近一月 1.57% 237/2867
最近三月 7.54% 360/2867
最近六月 25.20% 103/2867
最近一年 23.32% 148/2867
今年以来 30.95% 123/2867
成立以来 744.54% 17/2867
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.05101.69%
商品ETF联接0.64931.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝1000.0011240.005.453.29%-6.66%6.61%建筑业
002450康得新750.0016890.008.18-2.37%-12.22%0.49%制造业
300316晶盛机电500.006245.003.03-2.44%-1.20%26.47%制造业
002142宁波银行370.007141.003.46-3.42%1.75%21.58%金融业
600309万华化学240.006873.603.33-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业171495.8267.85
信息传输、软件和信息技术服务业28607.7711.32
金融业18962.727.50
采矿业3123.901.24
批发和零售业1926.250.76
其他28636.9611.33
国联安精选(257020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193179.4391.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16605.247.91
其他各项资产243.820.12
国联安精选(257020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-152015-12-31刘斌68482.0563.78
2012-03-312014-01-09施卫平64934.0516.71
2009-09-30至今魏东2772109.2767.31
2005-12-282009-10-20李洪波1392260.98269.99
现任基金经理:魏东