国联安精选混合(257020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安精选混合(257020)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,194,609.62	223,077.95	128,491.15	1,001,791.62
存出保证金	719,784.63	244,191.50	197,586.38	214,172.68
交易性金融资产	1,161,754,852.74	758,044,507.94	649,182,640.39	614,806,367.74
其中：股票投资	1,161,754,852.74	758,044,507.94	649,182,640.39	614,806,367.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	715,062.45	663,306.96	-	638,810.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	108,413.15	344,864.03	56,748.24	76,360.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,240,158,258.01	806,048,509.88	700,884,095.00	665,422,365.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,285,524.66	-	2,302,242.98	891,340.98
应付赎回款	1,819,924.82	349,652.99	228,377.44	82,928.44
应付管理人报酬	1,297,763.35	737,934.08	745,167.21	676,398.04
应付托管费	216,293.90	122,989.04	124,194.54	112,732.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	869,475.26	442,499.04	396,008.11	603,287.28
负债合计	8,488,981.99	1,653,075.15	3,795,990.28	2,366,687.73
所有者权益
实收基金	762,611,596.26	688,181,186.78	684,660,094.66	771,931,366.70
未分配利润	469,057,679.76	116,214,247.95	12,428,010.06	-108,875,688.72
所有者权益合计	1,231,669,276.02	804,395,434.73	697,088,104.72	663,055,677.98
负债及所有者权益总计	1,240,158,258.01	806,048,509.88	700,884,095.00	665,422,365.71

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