国联安红利

(257040)

净值:
0.9250
日增长率:
2.21%
累计净值:1.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
国联安红利(257040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.92502.21%
2018-09-170.9050-1.95%
2018-09-140.92300.33%
2018-09-130.92000.88%
2018-09-120.91200.44%
2018-09-110.90800.44%
2018-09-100.9040-1.53%
2018-09-070.91800.22%
基金公司 国联安基金 基金经理 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 7.2976亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8919亿元
最近分红 国联安红利成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.41% 454/2970
最近一月 -0.95% 2192/2970
最近三月 -14.23% 2706/2970
最近六月 -29.93% 2647/2970
最近一年 -29.88% 2292/2970
今年以来 -24.56% 2781/2970
成立以来 111.74% 250/2970
基金简称 单位净值 日增长率
国联安安稳保本0.86972.09%
国联安新精选0.91432.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技41.50664.005.52-2.11%-7.60%3.64%制造业
002236大华股份26.63607.435.05-4.19%-0.52%30.49%制造业
002530金财互联24.19712.765.932.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
002766索菱股份18.50657.865.47-1.36%13.91%13.91%制造业
002508老板电器17.85776.076.45-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6868.6377.01
水利、环境和公共设施管理业185.552.08
信息传输、软件和信息技术服务业95.581.07
文化、体育和娱乐业71.860.81
其他1697.2619.03
国联安红利(257040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7221.6279.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1808.5420.02
其他各项资产5.410.06
国联安红利(257040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-04至今郑青516-13.87-3.06
2015-04-17至今潘明747-4.09-4.93
2013-12-312015-04-17饶晓鹏47285.9467.97
2012-05-292014-01-09施卫平59035.3712.79
2010-05-272012-05-29傅明笑733-11.58-5.65
2009-01-102010-03-16吴鹏43038.4547.80
2008-10-222010-05-27冯天戈58219.9353.97
现任基金经理:郑青