国联安红利混合
(257040)
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累计净值：2.3990
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1480 | 1.95% |
| 2026-11-12 | 1.1260 | 0.45% |
| 2026-11-11 | 1.1210 | -2.10% |
| 2026-11-10 | 1.1450 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.1460 | -0.26% |
| 2026-11-06 | 1.1490 | 0.44% |
| 2026-11-05 | 1.1440 | 0.70% |
| 2026-11-04 | 1.1360 | -1.56% |
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基金全称
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国联安德盛红利混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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徐俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5983亿份
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成立以来分红
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每份累计1.25元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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9.02%
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最近三月
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4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.27%
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最近两年
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9.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 176,000.00 | 4,804,800.00 | 7.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,405,170.00 | 7.02 |
| 603288 | 海天味业 | 128,000.00 | 4,245,760.00 | 6.77 |
| 000538 | 云南白药 | 78,000.00 | 3,934,320.00 | 6.27 |
| 000001 | 平安银行 | 340,000.00 | 3,933,800.00 | 6.27 |
| 000596 | 古井贡酒 | 40,000.00 | 3,742,000.00 | 5.96 |
| 600011 | 华能国际 | 530,000.00 | 3,731,200.00 | 5.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 95,000.00 | 3,714,500.00 | 5.92 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 95,000.00 | 3,678,400.00 | 5.86 |
| 601985 | 中国核电 | 400,000.00 | 3,628,000.00 | 5.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,412,950.00 | 54.84 | 65.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,359,200.00 | 11.73 | 13.97 |
| 金融业 | 4,043,000.00 | 6.44 | 7.68 |
| 建筑业 | 3,472,000.00 | 5.53 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,373,700.00 | 5.38 | 6.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.92 | - | 31.83 | 62,751,754.64 |
| 2026-06-30 | 89.54 | - | 11.99 | 58,326,087.78 |
| 2026-03-31 | 68.36 | - | 26.18 | 71,331,533.03 |
| 2025-12-31 | 85.81 | - | 15.50 | 81,680,065.36 |
| 2025-09-30 | 60.50 | - | 36.45 | 80,601,043.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-24 | - | 徐俊 | 2700 | 47.50 |
| 2015-12-04 | 2020-05-25 | 郑青 | 1634 | -35.60 |
| 2015-04-17 | 2018-07-10 | 潘明 | 1180 | -7.21 |
| 2013-12-31 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 472 | 87.99 |
| 2012-05-29 | 2014-01-09 | 施卫平 | 590 | 38.34 |
| 2010-05-27 | 2012-05-29 | 傅明笑 | 733 | -11.57 |
| 2009-01-10 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 430 | 37.46 |
| 2008-10-22 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 582 | 18.69 |
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