国联安红利

(257040)

净值:
0.8400
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.7930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国联安红利(257040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8400-0.24%
2018-11-080.8420-1.29%
2018-11-070.85300.83%
2018-11-060.8460-1.40%
2018-11-050.85800.70%
2018-11-020.85203.78%
2018-11-010.82100.86%
2018-10-310.81401.37%
基金公司 国联安基金 基金经理 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 7.2976亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7575亿元
最近分红 国联安红利成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 1496/2949
最近一月 -7.18% 2763/2949
最近三月 -15.58% 2722/2949
最近六月 -32.09% 2666/2949
最近一年 -40.55% 2306/2949
今年以来 -32.15% 2825/2949
成立以来 90.43% 277/2949
基金简称 单位净值 日增长率
国联安精选0.61200.49%
国联安优选1.12320.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技41.50664.005.52-2.11%-7.60%3.64%制造业
002236大华股份26.63607.435.05-4.19%-0.52%30.49%制造业
002530金财互联24.19712.765.932.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
002766索菱股份18.50657.865.47-1.36%13.91%13.91%制造业
002508老板电器17.85776.076.45-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5729.9475.64
信息传输、软件和信息技术服务业249.983.30
其他1595.3521.06
国联安红利(257040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5979.9277.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1708.0622.20
其他各项资产4.900.06
国联安红利(257040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-04至今郑青516-13.87-3.06
2015-04-17至今潘明747-4.09-4.93
2013-12-312015-04-17饶晓鹏47285.9467.97
2012-05-292014-01-09施卫平59035.3712.79
2010-05-272012-05-29傅明笑733-11.58-5.65
2009-01-102010-03-16吴鹏43038.4547.80
2008-10-222010-05-27冯天戈58219.9353.97
现任基金经理:郑青