国联安红利

(257040)

净值:
1.0660
日增长率:
0.19%
累计净值:2.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安红利(257040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.06600.19%
2018-07-051.0640-0.93%
2018-07-041.0740-2.72%
2018-07-031.10400.09%
2018-07-021.1030-1.69%
2018-06-301.12200.00%
2018-06-291.12203.41%
2018-06-281.0850-1.27%
基金公司 国联安基金 基金经理 潘明 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 7.2976亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0550亿元
最近分红 国联安红利成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.99% 2672/3017
最近一月 -11.31% 2531/3017
最近三月 -13.96% 2622/3017
最近六月 -16.52% 2170/3017
最近一年 -10.34% 1951/3017
今年以来 -13.89% 2413/3017
成立以来 141.67% 206/3017
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.19301.62%
双禧1001.16000.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技41.50664.005.52-2.11%-7.60%3.64%制造业
002236大华股份26.63607.435.05-4.19%-0.52%30.49%制造业
002530金财互联24.19712.765.932.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
002766索菱股份18.50657.865.47-1.36%13.91%13.91%制造业
002508老板电器17.85776.076.45-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8001.0875.84
水利、环境和公共设施管理业241.362.29
信息传输、软件和信息技术服务业234.452.22
采矿业83.830.79
其他1989.8418.86
国联安红利(257040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8560.7380.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1945.1818.34
其他各项资产102.880.97
国联安红利(257040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-04至今郑青516-13.87-3.06
2015-04-17至今潘明747-4.09-4.93
2013-12-312015-04-17饶晓鹏47285.9467.97
2012-05-292014-01-09施卫平59035.3712.79
2010-05-272012-05-29傅明笑733-11.58-5.65
2009-01-102010-03-16吴鹏43038.4547.80
2008-10-222010-05-27冯天戈58219.9353.97
现任基金经理:潘明 郑青