国联安红利混合(257040)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安红利混合(257040)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,818,271.69	13,031,069.82	-2,127,404.37	22,478,826.17
利息合计	29,503.77	59,034.64	29,976.35	108,725.81
其中：存款利息收入	29,503.77	59,034.64	29,976.35	108,725.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	525,829.17	12,471,461.85	525,366.69	18,015,839.01
其中：股票投资收益	-113,415.23	11,481,367.89	95,710.89	16,218,885.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	639,244.40	990,093.96	429,655.80	1,796,953.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,385,909.16	486,201.71	-2,688,279.75	4,269,256.00
其他收入	12,304.53	14,371.62	5,532.34	85,005.35
费用	553,400.71	1,203,138.00	601,457.00	1,509,507.45
管理人报酬	426,659.80	935,158.53	459,429.03	1,180,130.58
基金托管费	71,109.95	155,859.83	76,571.56	196,688.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,630.96	112,119.64	65,456.41	132,688.55
利润总额	-14,371,672.40	11,827,931.82	-2,728,861.37	20,969,318.72

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