国联安红利混合(257040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,341,730.11 |
-40,581.62 |
16,700,062.72 |
3,597,102.97 |
| 本期利润 |
11,827,931.82 |
-2,728,861.37 |
20,969,318.72 |
5,520,652.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.04 |
0.25 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.18 |
-3.54 |
21.40 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.57 |
-3.31 |
22.24 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
11,690,643.97 |
752,672.81 |
8,351,059.95 |
-4,747,373.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.01 |
0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
81,680,065.36 |
74,333,623.90 |
84,644,741.13 |
102,892,279.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.16 |
1.32 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
249.23 |
189.69 |
199.59 |
157.12 |
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