首页 > 基金> 国联安主题驱动混合A(257050)
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国联安主题驱动混合A

(257050)
净值：
2.6994
日增长率：
-1.63%
累计净值：2.9334 2026-09-28
  • 净值走势
国联安主题驱动混合A(257050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-282.6994-1.63%
2026-09-242.7441-1.57%
2026-09-232.7878-0.49%
2026-09-222.8015-0.45%
2026-09-212.81420.12%
2026-09-182.81080.77%
2026-09-172.7894-0.40%
2026-09-162.8007-0.75%
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基金情况

基金全称 国联安主题驱动混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 刘佃贵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.1784亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.08%
最近一月 -7.15%
最近三月 -1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.43%
最近两年 16.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600031三一重工247,900.004,283,712.008.63
600887伊利股份118,500.002,839,260.005.72
000425徐工机械314,900.002,547,541.005.13
601328交通银行389,900.002,507,057.005.05
600941中国移动25,500.002,196,315.004.42
603969银龙股份291,762.002,121,109.744.27
300750宁德时代5,200.002,043,652.004.12
688019安集科技5,623.001,908,783.583.84
603596伯特利73,104.001,815,903.363.66
603986兆易创新2,000.001,630,000.003.28
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,145,418.0860.7079.36
金融业3,419,407.006.899.00
信息传输、软件和信息技术服务业2,196,315.004.425.78
采矿业1,160,397.002.343.05
交通运输、仓储和邮政业1,063,125.002.142.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3076.49-25.0649,662,219.68
2026-03-3183.32-16.9171,213,472.96
2025-12-3181.97-18.4875,936,699.54
2025-09-3081.01-19.3574,770,044.70
2025-06-3087.69-13.1969,315,576.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-30-刘佃贵1857-1.46
2016-12-232021-08-30张汉毅1711156.07
2015-04-282017-02-27潘明671-31.44
2010-12-102015-04-28韦明亮160077.80
2009-12-302011-08-27魏东605-3.60
2009-08-262010-12-31陈苏桥492-3.60
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