国联安主题

(257050)

净值:
1.4127
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.4127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
国联安主题(257050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.4127-0.52%
2018-06-071.4272-0.62%
2018-06-061.4361-0.16%
2018-06-051.43841.30%
2018-06-041.41990.55%
2018-06-011.4122-1.44%
2018-05-311.43292.04%
2018-05-301.4043-1.06%
基金公司 国联安基金 基金经理 张汉毅
销售机构 查看详情 发行份额 8.4366亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1462亿元
最近分红 国联安主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 2463/3029
最近一月 -1.01% 1671/3029
最近三月 -5.01% 1985/3029
最近六月 -3.74% 1745/3029
最近一年 8.84% 633/3029
今年以来 -4.64% 2205/3029
成立以来 41.27% 635/3029
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.39100.43%
商品ETF1.86300.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行105.00551.253.642.72%13.73%21.92%金融业
601933永辉超市57.00403.562.67-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600703三安光电31.50620.554.102.82%7.77%11.00%制造业
002589瑞康医药26.15402.712.66-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
300296利亚德24.32457.173.021.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6186.0253.97
金融业1175.3710.25
批发和零售业341.142.98
租赁和商务服务业280.422.45
信息传输、软件和信息技术服务业271.342.37
其他3206.8227.98
国联安主题(257050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8756.7075.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2771.5024.03
其他各项资产6.080.05
国联安主题(257050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今张汉毅1318.262.25
2015-04-282017-02-27潘明671-31.43-7.30
2010-12-102015-04-28韦明亮160075.0558.43
2009-12-302011-08-27魏东605-4.71-3.34
2009-08-262010-12-31陈苏桥492-1.3016.56
现任基金经理:张汉毅