国联安主题

(257050)

净值:
1.2523
日增长率:
-1.41%
累计净值:1.2523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国联安主题(257050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.2523-1.41%
2018-08-161.2702-0.49%
2018-08-151.2765-1.90%
2018-08-141.3012-0.59%
2018-08-131.3089-0.12%
2018-08-101.31050.29%
2018-08-091.30672.02%
2018-08-081.2808-1.39%
基金公司 国联安基金 基金经理 张汉毅
销售机构 查看详情 发行份额 8.4366亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0162亿元
最近分红 国联安主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.44% 2146/3000
最近一月 -9.94% 2349/3000
最近三月 -12.63% 1826/3000
最近六月 -12.63% 1915/3000
最近一年 -4.08% 1186/3000
今年以来 -15.47% 2159/3000
成立以来 25.23% 673/3000
基金简称 单位净值 日增长率
中证100A1.11700.00%
国联安睿祺1.1574-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行105.00551.253.642.72%13.73%21.92%金融业
601933永辉超市57.00403.562.67-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600703三安光电31.50620.554.102.82%7.77%11.00%制造业
002589瑞康医药26.15402.712.66-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
300296利亚德24.32457.173.021.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4870.4047.93
金融业611.916.02
租赁和商务服务业264.082.60
信息传输、软件和信息技术服务业216.232.13
批发和零售业210.842.07
其他3988.6239.25
国联安主题(257050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6638.2065.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3566.3834.93
其他各项资产6.720.07
国联安主题(257050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今张汉毅1318.262.25
2015-04-282017-02-27潘明671-31.43-7.30
2010-12-102015-04-28韦明亮160075.0558.43
2009-12-302011-08-27魏东605-4.71-3.34
2009-08-262010-12-31陈苏桥492-1.3016.56
现任基金经理:张汉毅