国联安主题

(257050)

净值:
1.4493
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.4493 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国联安主题(257050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4493-0.31%
2017-11-281.45381.08%
2017-11-271.4383-1.84%
2017-11-241.4653-0.38%
2017-11-231.4709-3.65%
2017-11-221.5266-0.80%
2017-11-211.53891.51%
2017-11-201.51601.05%
基金公司 国联安基金 基金经理 张汉毅
销售机构 查看详情 发行份额 8.4366亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6757亿元
最近分红 国联安主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.06% 2383/2867
最近一月 -0.07% 1022/2867
最近三月 9.68% 202/2867
最近六月 16.13% 429/2867
最近一年 15.85% 309/2867
今年以来 23.34% 271/2867
成立以来 44.93% 598/2867
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.05101.69%
商品ETF联接0.64931.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行105.00551.253.642.72%13.73%21.92%金融业
601933永辉超市57.00403.562.67-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
600703三安光电31.50620.554.10-3.05%1.65%9.13%制造业
002589瑞康医药26.15402.712.660.55%-3.59%-12.50%批发和零售业
300296利亚德24.32457.173.020.85%8.77%8.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6373.1728.78
信息传输、软件和信息技术服务业4982.2322.50
文化、体育和娱乐业3444.1615.55
批发和零售业3177.2914.35
租赁和商务服务业2358.5310.65
其他1809.218.17
国联安主题(257050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25194.5587.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2969.9010.28
其他各项资产730.442.53
国联安主题(257050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今张汉毅1318.262.25
2015-04-282017-02-27潘明671-31.43-7.30
2010-12-102015-04-28韦明亮160075.0558.43
2009-12-302011-08-27魏东605-4.71-3.34
2009-08-262010-12-31陈苏桥492-1.3016.56
现任基金经理:张汉毅