国联安主题驱动混合A(257050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,926,501.93 |
793,585.00 |
6,061,214.09 |
-2,573,759.06 |
| 本期利润 |
10,304,846.06 |
-14,712.80 |
14,681,711.28 |
2,900,225.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.00 |
0.57 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.78 |
-0.02 |
25.50 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.84 |
-0.06 |
27.03 |
5.45 |
| 期末可供分配利润 |
36,917,786.73 |
31,616,024.85 |
32,250,100.83 |
23,094,556.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.54 |
1.21 |
1.18 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
72,202,805.88 |
67,848,540.90 |
70,923,657.86 |
58,376,416.79 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
2.60 |
2.60 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
233.20 |
187.48 |
187.64 |
138.77 |
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