国联安主题驱动混合A(257050)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安主题驱动混合A(257050) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安主题驱动混合A(257050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,645,064.00	496,970.56	15,607,932.45	3,336,831.14
利息合计	46,633.65	21,277.19	34,682.28	11,393.88
其中：存款利息收入	46,633.65	21,277.19	34,682.28	11,393.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,153,550.11	1,274,754.99	6,951,449.93	-2,148,837.64
其中：股票投资收益	8,494,408.10	473,501.15	5,472,704.22	-2,984,052.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,840.08	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,609,301.93	801,253.84	1,478,745.71	835,214.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,434,902.81	-805,666.20	8,620,497.19	5,473,984.19
其他收入	9,977.43	6,604.58	1,303.05	290.71
费用	1,107,305.34	544,658.21	926,221.17	436,606.01
管理人报酬	853,099.66	413,994.80	689,949.60	318,262.64
基金托管费	142,183.13	68,999.11	114,991.57	53,043.79
销售服务费	5,176.80	1,396.22	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,845.71	60,268.08	121,280.00	65,299.58
利润总额	10,537,758.66	-47,687.65	14,681,711.28	2,900,225.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年