广发聚财A

(270029)

净值:
1.1490
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚财A(270029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.14900.09%
2019-01-111.14800.00%
2019-01-101.14800.09%
2019-01-091.14700.09%
2019-01-081.14600.09%
2019-01-071.14500.18%
2019-01-041.14300.18%
2019-01-031.14100.09%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.7453亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9901亿元
最近分红 广发聚财A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 507/2298
最近一月 1.14% 340/2298
最近三月 2.77% 428/2298
最近六月 4.90% 237/2298
最近一年 7.34% 482/2298
今年以来 0.97% 370/2298
成立以来 61.77% 136/2298
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线58.141831.517.01-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
603979金诚信0.102.480.012.28%-8.42%-20.04%采矿业
603918金桥信息0.105.560.023.53%9.55%-18.84%信息传输、软件和信息技术服务业
603589口子窖0.102.530.015.41%7.41%29.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1837.077.03
采矿业2.480.01
制造业2.530.01
其他24286.7192.95
广发聚财A(270029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200240.5896.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.020.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计570.470.28
其他各项资产4069.311.97
广发聚财A(270029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-13至今代宇187747.2242.81
现任基金经理:代宇