广发聚财信用债券A(270029)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发聚财信用债券A(270029)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,120,429.22	16,335,821.23	24,216,596.95	7,130,896.93
利息合计	695,318.49	110,169.14	147,823.55	97,029.10
其中：存款利息收入	349,320.68	74,888.32	77,832.46	36,981.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	345,997.81	35,280.82	69,991.09	60,047.89
投资收益合计	57,950,455.94	15,108,923.77	7,565,235.98	-3,283,189.39
其中：股票投资收益	-	-	66,042.97	66,042.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,950,455.94	15,108,923.77	7,499,193.01	-3,349,232.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-753,271.26	1,096,354.62	16,477,269.92	10,296,223.59
其他收入	227,926.05	20,373.70	26,267.50	20,833.63
费用	14,173,903.42	3,963,270.09	5,141,724.94	2,630,025.50
管理人报酬	9,435,906.43	2,660,814.85	2,829,408.34	1,447,617.83
基金托管费	2,695,973.27	760,232.86	808,402.26	413,605.08
销售服务费	1,069,556.00	243,858.25	420,529.96	132,542.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	701,445.60	185,591.63	851,308.31	510,313.93
其中：卖出回购金融资产支出	701,445.60	185,591.63	851,308.31	510,313.93
其他费用	231,467.57	100,189.39	199,595.33	109,314.86
利润总额	43,946,525.80	12,372,551.14	19,074,872.01	4,500,871.43

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