广发聚财信用债券A(270029)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,930,119.40 |
9,597,362.89 |
181,900.18 |
-5,460,530.45 |
| 本期利润 |
37,728,509.28 |
10,884,273.96 |
13,519,555.35 |
3,902,293.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
1.68 |
4.54 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
1.58 |
5.25 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
349,525,662.32 |
128,780,721.89 |
46,519,481.68 |
27,485,087.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,180,712,623.72 |
880,248,964.07 |
354,496,599.84 |
239,910,789.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.70 |
93.19 |
90.18 |
83.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
