广发纯债A

(270048)

净值:
1.2060
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发纯债A(270048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.20600.08%
2018-11-141.20500.08%
2018-11-131.20400.00%
2018-11-121.20400.00%
2018-11-091.20400.08%
2018-11-081.20300.00%
2018-11-071.20300.08%
2018-11-061.20200.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 3.7136亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7796亿元
最近分红 广发纯债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 917/2172
最近一月 0.75% 1055/2172
最近三月 1.34% 710/2172
最近六月 3.39% 585/2172
最近一年 5.78% 550/2172
今年以来 5.87% 530/2172
成立以来 40.33% 289/2172
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.90032.72%
军工基金0.66552.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发纯债A(270048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172404.4786.41
资产支持证券23303.0711.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418.180.21
其他各项资产3384.441.70
广发纯债A(270048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-14至今张芊160130.3235.93
2012-12-12至今任爽160330.3236.48
现任基金经理:任爽 张芊