广发纯债债券A(270048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发纯债债券A(270048)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	584,868,244.65	420,986,492.91	1,460,481,391.53	737,615,871.83
利息合计	851,200.24	490,503.41	1,698,331.26	431,345.61
其中：存款利息收入	803,222.99	468,493.72	899,306.01	392,637.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,977.25	22,009.69	799,025.25	38,708.27
投资收益合计	971,337,331.92	592,311,191.94	1,106,024,081.00	483,487,916.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	971,337,331.92	592,311,191.94	1,106,024,081.00	483,487,916.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-391,864,706.11	-174,806,674.38	340,101,104.73	250,622,480.56
其他收入	4,544,418.60	2,991,471.94	12,657,874.54	3,074,129.17
费用	231,407,012.90	136,737,161.79	201,706,403.16	86,771,322.97
管理人报酬	81,351,758.16	43,607,887.80	78,937,906.31	30,988,265.56
基金托管费	27,117,252.70	14,535,962.55	26,312,635.40	10,329,421.81
销售服务费	22,757,865.14	14,569,483.65	27,633,420.12	7,992,524.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,832,820.41	62,692,871.85	66,541,869.00	36,429,777.23
其中：卖出回购金融资产支出	97,832,820.41	62,692,871.85	66,541,869.00	36,429,777.23
其他费用	335,927.61	168,493.29	324,918.83	156,696.43
利润总额	353,461,231.75	284,249,331.12	1,258,774,988.37	650,844,548.86

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