华夏货币B

(288201)

每万份收益:
0.7842元
7日年化率:
3.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
华夏货币B(288201)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.78423.30%
2018-11-181.58133.46%
2018-11-160.79013.47%
2018-11-150.78893.47%
2018-11-140.78813.51%
2018-11-131.48993.52%
2018-11-121.08203.14%
2018-11-111.60512.98%
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.97361.47%
金融行业1.69831.46%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00811.23%
MSCIA股0.96391.20%
50ETF2.54101.19%
华夏上证50联接C0.86001.18%
华夏3003.46701.12%
华夏沪深300ETF联接C1.09401.11%
华夏沪深300ETF联接A1.09701.11%
MSCIA股联接A0.92501.09%
MSCIA股联接C0.92701.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180809318中信银行CD093148899.929019.9
218040418农发0470098.1352964.66
301180090818中石油SCP00170069.1624524.66
411181042018兴业银行CD42049727.1708163.31
511181014518兴业银行CD14549592.6998643.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券90117.6840575.99
华夏货币B(288201)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券980400.8459.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产569460.0034.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91259.425.53
其他各项资产8433.200.51
合计1649553.47100
华夏货币B(288201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞761本科
2015-09-012016-11-25罗远航451硕士
2013-12-312017-08-07柳万军1315硕士
2012-08-012014-07-25曲波723硕士
2012-02-292012-08-01董元星154博士
2007-07-122012-02-29李广云16931976硕士
2005-04-202007-07-12王洪涛8131974硕士
现任基金经理:周飞