基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏货币B(288201) |
每万份收益：
0.3516元
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7日年化率：
1.3970%
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2026-06-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 2,470,692,502.84 | 4.81 |
| 112603039 | 26农业银行CD039 | 1,483,842,895.32 | 2.89 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 999,207,716.43 | 1.95 |
| 112609028 | 26浦发银行CD028 | 998,748,272.78 | 1.95 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 996,505,002.72 | 1.94 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 989,037,112.81 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 71.20 | 29.66 | 51,321,200,755.66 |
| 2025-12-31 | - | 73.12 | 31.12 | 43,008,519,569.30 |
| 2025-09-30 | - | 78.40 | 33.04 | 44,358,957,751.71 |
| 2025-06-30 | - | 66.47 | 17.96 | 45,130,321,988.86 |
| 2025-03-31 | - | 79.18 | 10.30 | 30,240,181,120.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3540 | 26.78 |
| 2015-09-01 | 2016-11-25 | 罗远航 | 451 | 3.44 |
| 2013-12-31 | 2017-08-07 | 柳万军 | 1315 | 14.72 |
| 2012-12-10 | 2014-07-25 | 曲波 | 592 | 7.92 |
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