华夏货币B

(288201)

每万份收益:
0.8702元
7日年化率:
3.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 收益走势
华夏货币B(288201)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-140.87023.43%
2018-09-130.87903.40%
2018-09-120.87973.31%
2018-09-111.18403.32%
2018-09-100.89763.07%
2018-09-091.76203.02%
2018-09-070.81623.04%
2018-09-060.70703.07%
基金简称 单位净值 日增长率
华夏节能环保股票0.70032.47%
华夏大盘11.86302.42%
华夏兴和1.29402.37%
华夏兴华A1.50002.25%
华夏兴华H1.50002.25%
华夏稳盛混合0.86482.21%
华夏收入混合4.07002.13%
华回报二1.08202.08%
华夏行业龙头混合0.89572.06%
华夏领先0.50402.02%
华夏能源革新股票0.84201.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181408918江苏银行CD089148931.8370949.38
211181812618华夏银行CD12699390.6078256.26
311181203518北京银行CD03569643.6502984.38
411178316017广州农村商业银行CD15064635.8373564.07
518770218贴现国开0261767.4461053.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单924500.34394158.2
中期票据12001.6621060.76
华夏货币B(288201)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1127221.6762.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产257856.3814.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418339.5523.09
其他各项资产8639.570.48
合计1812057.17100
华夏货币B(288201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞700本科
2015-09-012016-11-25罗远航451硕士
2013-12-312017-08-07柳万军1315硕士
2012-08-012014-07-25曲波723硕士
2012-02-292012-08-01董元星154博士
2007-07-122012-02-29李广云16931976硕士
2005-04-202007-07-12王洪涛8131974硕士
现任基金经理:周飞