华夏货币B

(288201)

每万份收益:
1.0241元
7日年化率:
4.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
华夏货币B(288201)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.02414.12%
2018-05-231.02894.19%
2018-05-221.02624.23%
2018-05-211.16604.29%
2018-05-202.33594.29%
2018-05-181.16834.27%
2018-05-171.15034.27%
2018-05-161.09494.25%
基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 134.5996亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181203518北京银行CD03568750.944945.11
218770218贴现国开0261183.4833544.55
311181705418光大银行CD05449542.9770143.68
411181010918兴业银行CD10949537.0479643.68
517030617进出0633979.7569732.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总634085.96705662.32
同业存单307301.71259330.2
企业短期融资券129228.50493512.7
金融债券120854.01889611.88
国家债券54545.7842335.36
华夏货币B(288201)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券538832.2332.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240020.1114.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计858110.8352.03
其他各项资产12380.730.75
合计1649343.90100
华夏货币B(288201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞582本科
2015-09-012016-11-25罗远航451硕士
2013-12-312017-08-07柳万军1315硕士
2012-08-012014-07-25曲波723硕士
2012-02-292012-08-01董元星154博士
2007-07-122012-02-29李广云16931976硕士
2005-04-202007-07-12王洪涛8131974硕士
现任基金经理:周飞