| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 49.58 | 69.55 | 45.43 | 53.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.48 | 11.01 | 12.42 | 16.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.58 | 15.44 | 32.82 | 37.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.79 | 5.82 | 13.43 | 3.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.67 | 22.73 | 21.63 | 25.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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