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基金公告

华夏货币B(288201)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	155,512,269.47	248,087,039.10	44,563,381.29	59,998,982.40
存出保证金	-	-	5,794.24	-
交易性金融资产	31,446,226,180.98	29,999,429,062.68	14,127,208,630.30	17,185,982,156.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	31,446,226,180.98	29,999,429,062.68	14,127,208,630.30	17,185,982,156.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,274,630,542.69	13,165,850,209.16	9,447,462,772.95	13,079,515,751.46
应收证券清算款	-	-	1,245,400,508.07	1,171,828,961.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,099,823.57	74,273,651.29	57,736,765.62	58,764,674.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,138,085,243.42	51,345,626,852.31	26,971,616,511.60	37,069,054,374.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,650,238,397.60	2,205,164,868.27	2,000,106,097.24	831,080,734.93
应付证券清算款	3,468,244,767.09	3,999,826,868.32	100,000,000.00	1,171,828,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,383,807.81	4,923,585.39	2,678,587.99	4,591,086.46
应付托管费	1,794,602.58	1,641,195.11	892,862.65	1,530,362.15
应付销售服务费	944,379.64	990,620.12	691,170.56	889,955.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,740.00	82,401.13	98,132.76	19,740.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,871,241.16	1,810,378.72	1,484,048.34	5,562,290.32
其他负债	1,068,738.24	864,946.39	660,928.22	546,901.36
负债合计	11,129,565,674.12	6,215,304,863.45	2,106,611,827.76	2,016,049,070.32
所有者权益
实收基金	43,008,519,569.30	45,130,321,988.86	24,865,004,683.84	35,053,005,304.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	43,008,519,569.30	45,130,321,988.86	24,865,004,683.84	35,053,005,304.02
负债及所有者权益总计	54,138,085,243.42	51,345,626,852.31	26,971,616,511.60	37,069,054,374.34

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