泰信优质

(290004)

净值:
0.5753
日增长率:
-1.37%
累计净值:1.3890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
泰信优质(290004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.5753-1.37%
2018-11-080.5833-0.51%
2018-11-070.5863-0.32%
2018-11-060.5882-0.05%
2018-11-050.5885-0.64%
2018-11-020.59232.76%
2018-11-010.57640.63%
2018-10-310.57280.40%
基金公司 泰信基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 15.9166亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0749亿元
最近分红 泰信优质成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 2497/2949
最近一月 -4.34% 2367/2949
最近三月 -7.10% 1650/2949
最近六月 -20.25% 2116/2949
最近一年 -30.98% 2150/2949
今年以来 -26.62% 2650/2949
成立以来 3.13% 1410/2949
基金简称 单位净值 日增长率
泰信鑫益C1.09200.28%
泰信鑫益A1.10400.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300352北信源297.451716.292.63-0.40%-13.82%-14.04%信息传输、软件和信息技术服务业
000066中国长城200.001801.982.77-3.80%1.29%-1.03%制造业
002694顾地科技182.664259.586.540.72%-5.63%-5.96%制造业
000401冀东水泥115.001769.852.72-0.97%-11.45%4.08%制造业
000923河北宣工93.002771.404.257.84%-8.85%-18.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9953.2332.37
金融业9649.8031.38
住宿和餐饮业1002.973.26
采矿业926.313.01
批发和零售业904.652.94
其他8315.4527.04
泰信优质(290004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23952.1577.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4380.9114.19
其他各项资产2537.598.22
泰信优质(290004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今刘杰153-4.13-0.78
2012-12-282014-06-21刘毅5407.2512.51
2012-03-012016-12-01戴宇虹173658.2881.32
2008-06-282012-03-01朱志权1342-16.149.16
2007-07-192008-06-28崔海鸿345-27.07-13.33
2007-02-092012-12-28刘强2149-8.5034.29
2006-12-152007-05-10林少立14670.6859.30
现任基金经理:刘杰