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泰信优质生活混合(290004)
泰信优质生活混合
(290004)
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累计净值：1.5726
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2026-06-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-23 | 0.5337 | -1.91% |
| 2026-06-22 | 0.5441 | 0.87% |
| 2026-06-18 | 0.5394 | 0.04% |
| 2026-06-17 | 0.5392 | -0.13% |
| 2026-06-16 | 0.5399 | -0.39% |
| 2026-06-15 | 0.5420 | 1.98% |
| 2026-06-12 | 0.5315 | 0.32% |
| 2026-06-11 | 0.5298 | -0.53% |
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基金全称
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泰信优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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2.2787亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-6.55%
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最近三月
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-11.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.26%
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最近两年
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-8.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 44,300.00 | 8,084,750.00 | 5.76 |
| 002555 | 三七互娱 | 346,400.00 | 7,416,424.00 | 5.28 |
| 600754 | 锦江酒店 | 268,600.00 | 7,217,282.00 | 5.14 |
| 605338 | 巴比食品 | 263,400.00 | 6,624,510.00 | 4.72 |
| 002627 | 三峡旅游 | 831,818.00 | 6,604,634.92 | 4.70 |
| 600258 | 首旅酒店 | 440,400.00 | 6,597,192.00 | 4.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,300.00 | 6,424,951.00 | 4.57 |
| 002602 | 世纪华通 | 390,700.00 | 6,235,572.00 | 4.44 |
| 601888 | 中国中免 | 87,500.00 | 6,158,250.00 | 4.38 |
| 301073 | 君亭酒店 | 211,300.00 | 5,747,360.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,264,980.90 | 20.83 | 23.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,846,865.20 | 20.53 | 23.13 |
| 住宿和餐饮业 | 19,561,834.00 | 13.92 | 15.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,970,173.92 | 13.50 | 15.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,026,291.50 | 7.85 | 8.84 |
| 批发和零售业 | 9,304,722.00 | 6.62 | 7.46 |
| 租赁和商务服务业 | 6,158,250.00 | 4.38 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,593,420.00 | 1.13 | 1.28 |
| 采矿业 | 11,572.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.79 | - | 11.41 | 140,480,819.25 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 9.06 | 169,891,138.41 |
| 2025-09-30 | 89.32 | - | 8.75 | 187,162,080.23 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 12.33 | 157,153,528.24 |
| 2025-03-31 | 88.04 | - | 15.27 | 163,418,084.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-24 | - | 陈颖 | 212 | -19.37 |
| 2021-10-12 | 2025-12-12 | 吴秉韬 | 1522 | -33.56 |
| 2016-12-01 | 2021-10-12 | 刘杰 | 1776 | 30.34 |
| 2012-12-28 | 2014-06-21 | 刘毅 | 540 | 8.60 |
| 2012-03-01 | 2016-12-01 | 戴宇虹 | 1736 | 58.90 |
| 2008-06-28 | 2012-03-01 | 朱志权 | 1342 | -16.98 |
| 2007-07-19 | 2008-06-28 | 崔海鸿 | 345 | -26.88 |
| 2007-02-09 | 2012-12-28 | 刘强 | 2149 | -9.84 |
| 2006-12-15 | 2007-05-10 | 林少立 | 146 | 71.39 |
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