泰信优质生活混合(290004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,636,769.86 |
-18,045,538.87 |
23,274,947.38 |
-4,410,625.73 |
| 本期利润 |
16,815,261.12 |
-10,697,457.99 |
10,911,793.64 |
-6,622,868.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.78 |
-6.49 |
6.85 |
-4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.87 |
-6.35 |
6.90 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
-69,025,968.39 |
-102,145,769.67 |
-93,957,748.22 |
-115,342,595.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
169,891,138.41 |
157,153,528.24 |
172,334,435.52 |
160,491,783.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.61 |
0.65 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.37 |
30.72 |
39.59 |
25.48 |
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