泰信优质生活混合(290004)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信优质生活混合(290004)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	499,927.29	701,242.97	1,917,420.61	520,322.41
存出保证金	109,921.93	127,307.47	170,222.12	194,817.36
交易性金融资产	159,095,487.00	146,251,499.46	144,788,326.38	107,541,198.30
其中：股票投资	159,095,487.00	146,251,499.46	144,788,326.38	107,541,198.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	42,000,000.00
应收证券清算款	1,017,872.83	-	4,798,627.53	934,822.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	67,826.41	10,410.16	7,074.90	1,459.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,677,274.74	165,762,229.40	173,209,555.70	162,885,959.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,080,802.07	8,046,490.11	-	1,560,538.00
应付赎回款	93,737.14	33,730.32	44,308.96	155,739.23
应付管理人报酬	174,761.27	157,803.48	181,117.28	158,434.17
应付托管费	29,126.88	26,300.56	30,186.24	26,405.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	337.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	407,708.97	344,376.69	619,507.70	492,720.72
负债合计	5,786,136.33	8,608,701.16	875,120.18	2,394,175.72
所有者权益
实收基金	238,917,106.80	259,299,297.91	266,292,183.74	275,834,378.57
未分配利润	-69,025,968.39	-102,145,769.67	-93,957,748.22	-115,342,595.28
所有者权益合计	169,891,138.41	157,153,528.24	172,334,435.52	160,491,783.29
负债及所有者权益总计	175,677,274.74	165,762,229.40	173,209,555.70	162,885,959.01

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