盛利精选

(310308)

净值:
0.9790
日增长率:
0.44%
累计净值:3.0529 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
盛利精选(310308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.97900.44%
2017-11-280.97471.64%
2017-11-270.9590-1.68%
2017-11-240.9754-0.02%
2017-11-230.9756-3.56%
2017-11-221.0116-0.89%
2017-11-211.02071.13%
2017-11-201.00931.75%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.0931亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5689亿元
最近分红 盛利精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.22% 1925/2867
最近一月 1.43% 268/2867
最近三月 12.49% 81/2867
最近六月 21.15% 202/2867
最近一年 23.25% 150/2867
今年以来 27.54% 181/2867
成立以来 447.26% 60/2867
基金简称 单位净值 日增长率
申巴优势1.83090.65%
盛利精选0.97900.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石243.502673.683.89-0.10%-2.81%4.33%制造业
600622嘉宝集团170.192770.634.034.79%2.03%15.86%房地产业
002241歌尔股份149.142875.364.180.16%-0.26%10.71%制造业
600660福耀玻璃125.393265.164.75-3.60%-4.01%-6.84%制造业
600196复星医药87.912724.273.96-1.52%0.76%-11.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22077.6733.09
金融业4043.146.06
信息传输、软件和信息技术服务业3472.555.20
文化、体育和娱乐业1664.902.50
交通运输、仓储和邮政业1347.112.02
其他34113.2051.13
盛利精选(310308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40165.6060.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20715.8031.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4663.417.06
其他各项资产504.850.76
盛利精选(310308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今孙琳12610.262.10
2015-07-012017-04-01高源640-18.20-4.94
2011-06-032015-07-01谭涛148980.9877.60
2010-04-012011-08-23徐爽509-2.24-3.97
2009-12-092010-04-01张维维113-2.31-1.41
2006-04-042008-02-01徐荔蓉668221.32253.60
2004-04-092006-04-04张惟闵72511.499.82
现任基金经理:孙琳