盛利精选

(310308)

净值:
0.7918
日增长率:
-0.04%
累计净值:2.8657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
盛利精选(310308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.7918-0.04%
2018-12-070.7921-0.33%
2018-12-060.7947-2.32%
2018-12-050.81360.01%
2018-12-040.81350.96%
2018-12-030.80582.16%
2018-11-300.78880.93%
2018-11-290.7815-0.95%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.0931亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9953亿元
最近分红 盛利精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 1074/2939
最近一月 0.76% 550/2939
最近三月 -0.94% 1059/2939
最近六月 -16.13% 1772/2939
最近一年 -16.94% 1629/2939
今年以来 -20.05% 2212/2939
成立以来 342.78% 63/2939
基金简称 单位净值 日增长率
电子B0.48021.67%
环保B0.91381.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石243.502673.683.894.15%0.19%1.25%制造业
600622嘉宝集团170.192770.634.037.11%14.94%17.64%房地产业
002241歌尔股份149.142875.364.18-4.32%-0.86%8.24%制造业
600660福耀玻璃125.393265.164.753.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药87.912724.273.96-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29068.4948.49
房地产业5211.178.69
金融业4982.458.31
科学研究和技术服务业2110.173.52
信息传输、软件和信息技术服务业1979.683.30
其他16600.9627.69
盛利精选(310308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43351.9672.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12393.2920.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3375.885.61
其他各项资产1006.921.67
盛利精选(310308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今孙琳12610.262.10
2015-07-012017-04-01高源640-18.20-4.94
2011-06-032015-07-01谭涛148980.9877.60
2010-04-012011-08-23徐爽509-2.24-3.97
2009-12-092010-04-01张维维113-2.31-1.41
2006-04-042008-02-01徐荔蓉668221.32253.60
2004-04-092006-04-04张惟闵72511.499.82
现任基金经理:孙琳