盛利精选

(310308)

净值:
0.9281
日增长率:
0.42%
累计净值:3.0020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
盛利精选(310308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-220.92810.42%
2018-06-210.9242-0.26%
2018-06-200.92661.47%
2018-06-190.9132-2.87%
2018-06-150.94020.00%
2018-06-140.9402-0.91%
2018-06-130.9488-0.59%
2018-06-120.95441.89%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.0931亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0853亿元
最近分红 盛利精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 1411/3026
最近一月 -0.42% 622/3026
最近三月 -4.36% 1671/3026
最近六月 -6.44% 1687/3026
最近一年 10.26% 311/3026
今年以来 -6.32% 1996/3026
成立以来 418.81% 57/3026
基金简称 单位净值 日增长率
传媒业B0.47917.52%
证券B0.45214.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石243.502673.683.894.15%0.19%1.25%制造业
600622嘉宝集团170.192770.634.037.11%14.94%17.64%房地产业
002241歌尔股份149.142875.364.18-4.32%-0.86%8.24%制造业
600660福耀玻璃125.393265.164.753.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药87.912724.273.96-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40513.0557.18
房地产业6293.568.88
租赁和商务服务业3459.724.88
金融业1861.502.63
其他18726.9126.43
盛利精选(310308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52127.8473.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14494.2020.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3679.105.16
其他各项资产994.691.40
盛利精选(310308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今孙琳12610.262.10
2015-07-012017-04-01高源640-18.20-4.94
2011-06-032015-07-01谭涛148980.9877.60
2010-04-012011-08-23徐爽509-2.24-3.97
2009-12-092010-04-01张维维113-2.31-1.41
2006-04-042008-02-01徐荔蓉668221.32253.60
2004-04-092006-04-04张惟闵72511.499.82
现任基金经理:孙琳