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申万菱信盛利精选混合A(310308)
申万菱信盛利精选混合A
(310308)
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累计净值：3.3616
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.6276 | 0.98% |
| 2025-11-12 | 0.6215 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 0.6218 | -0.77% |
| 2025-11-10 | 0.6266 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 0.6268 | -0.78% |
| 2025-11-06 | 0.6317 | 1.36% |
| 2025-11-05 | 0.6232 | -0.02% |
| 2025-11-04 | 0.6233 | -1.05% |
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基金全称
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申万菱信盛利精选证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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季鹏 龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.88亿元
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份额规模
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9.0738亿份
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成立以来分红
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每份累计2.73元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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9.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.89%
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最近两年
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18.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 254,800.00 | 16,483,012.00 | 2.81 |
| 600418 | 江淮汽车 | 299,900.00 | 16,164,610.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 13,989,600.00 | 2.38 |
| 300502 | 新易盛 | 35,700.00 | 13,057,989.00 | 2.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,707,112.00 | 2.16 |
| 002241 | 歌尔股份 | 332,300.00 | 12,461,250.00 | 2.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 585,100.00 | 9,186,070.00 | 1.56 |
| 002624 | 完美世界 | 463,000.00 | 8,871,080.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 212,600.00 | 8,591,166.00 | 1.46 |
| 603129 | 春风动力 | 31,700.00 | 8,503,525.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,791,012.80 | 53.23 | 74.61 |
| 金融业 | 37,269,548.00 | 6.34 | 8.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,157,685.00 | 4.96 | 6.95 |
| 采矿业 | 21,739,104.00 | 3.70 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,441,115.00 | 1.44 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,700,415.00 | 0.97 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,122,925.00 | 0.70 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,888.27 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.35 | 21.12 | 8.52 | 587,578,726.28 |
| 2025-06-30 | 69.95 | 20.49 | 9.27 | 494,901,676.69 |
| 2025-03-31 | 68.49 | 21.73 | 8.17 | 480,895,942.27 |
| 2024-12-31 | 69.15 | 22.04 | 10.01 | 486,790,067.90 |
| 2024-09-30 | 74.65 | 20.03 | 6.70 | 503,584,311.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 龚霄 | 58 | -1.77 |
| 2023-09-18 | - | 季鹏 | 789 | 16.05 |
| 2022-07-19 | 2023-09-18 | 廖明兵 | 426 | -42.45 |
| 2022-01-25 | 2023-04-10 | 周小波 | 440 | -28.80 |
| 2016-12-28 | 2022-01-25 | 孙琳 | 1854 | 131.47 |
| 2015-07-01 | 2017-04-01 | 高源 | 640 | -22.46 |
| 2011-06-01 | 2015-07-01 | 谭涛 | 1491 | 90.97 |
| 2008-02-01 | 2011-08-23 | 徐爽 | 1299 | -12.62 |
| 2006-04-04 | 2008-02-01 | 徐荔蓉 | 668 | 226.88 |
| 2004-04-09 | 2006-04-04 | 张惟闵 | 725 | 10.67 |
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