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盛利精选

(310308)

净值:
1.1810
日增长率:
0.66%
累计净值:3.9150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
盛利精选(310308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.18100.66%
2021-05-131.17330.26%
2021-05-121.17031.48%
2021-05-111.15320.46%
2021-05-101.14790.71%
2021-05-071.1398-2.20%
2021-05-061.1654-3.06%
2021-04-301.20220.73%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.0931亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8034亿元
最近分红 盛利精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 3602/5049
最近一月 6.53% 618/5049
最近三月 -8.07% 2367/5049
最近六月 14.60% 441/5049
最近一年 55.48% 475/5049
今年以来 7.65% 259/5049
成立以来 1060.08% 38/5049
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600732爱旭股份659.979331.925.01制造业
601865福莱特334.7510015.605.38制造业
002568百润股份189.4719760.178.70制造业
002568百润股份186.3311901.026.39制造业
002568百润股份161.1617566.809.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业131133.8669.74
农、林、牧、渔业7171.973.81
信息传输、软件和信息技术服务业3.540.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业0.940.00
其他49739.9226.45
盛利精选(310308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140527.8575.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35971.1119.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9516.505.09
其他各项资产788.660.42
盛利精选(310308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今孙琳1596171.9281.54
2015-07-012017-04-01高源640-18.20-4.94
2011-06-032015-07-01谭涛148980.9877.60
2010-04-012011-08-23徐爽509-2.24-3.97
2009-12-092010-04-01张维维113-2.31-1.41
2006-04-042008-02-01徐荔蓉668221.32253.60
2004-04-092006-04-04张惟闵72511.499.82
现任基金经理:孙琳
  • 基金公告
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