申万菱信盛利精选混合A(310308)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,030,948.57 |
5,274,880.15 |
-16,185,738.67 |
-43,786,703.65 |
| 本期利润 |
110,986,767.69 |
22,920,178.10 |
-13,359,339.67 |
-40,384,462.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.41 |
4.70 |
-2.74 |
-8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.60 |
4.78 |
-1.95 |
-7.35 |
| 期末可供分配利润 |
-331,513,013.35 |
-437,309,286.93 |
-473,830,996.93 |
-515,741,484.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
555,496,855.57 |
494,898,605.53 |
486,761,387.06 |
473,862,554.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.53 |
0.51 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
519.93 |
425.50 |
401.54 |
373.93 |
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