申万菱信盛利精选混合A(310308)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信盛利精选混合A(310308)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	226,201.26	2,352,504.10	3,796,571.33	2,523,742.02
存出保证金	214,729.72	340,637.25	336,373.95	280,233.89
交易性金融资产	520,447,264.64	447,600,276.36	443,889,087.02	436,030,895.62
其中：股票投资	396,212,224.92	346,197,972.94	336,617,790.53	329,618,748.92
债券投资	124,235,039.72	101,402,303.42	107,271,296.49	106,412,146.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,467,186.70	17,900,961.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,484.20	12,395.16	10,000.39	4,631.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	557,222,632.41	497,274,030.47	510,871,828.03	479,610,693.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,684.15	596,743.36	21,953,849.49	3,028,702.63
应付赎回款	649,329.84	151,503.87	104,129.79	182,082.46
应付管理人报酬	562,910.40	483,814.24	507,495.91	472,070.68
应付托管费	93,818.42	80,635.71	84,582.69	78,678.44
应付销售服务费	24.35	0.90	3.48	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.13	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	364,678.93	1,059,655.70	1,431,698.64	1,986,604.63
负债合计	1,673,446.09	2,372,353.78	24,081,760.13	5,748,138.84
所有者权益
实收基金	887,093,740.42	932,213,687.15	960,649,014.90	989,604,039.34
未分配利润	-331,544,554.10	-437,312,010.46	-473,858,947.00	-515,741,484.70
所有者权益合计	555,549,186.32	494,901,676.69	486,790,067.90	473,862,554.64
负债及所有者权益总计	557,222,632.41	497,274,030.47	510,871,828.03	479,610,693.48

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