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申巴优势

(310368)

净值:
1.7479
日增长率:
2.11%
累计净值:2.7639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
申巴优势(310368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.74792.11%
2020-08-271.71180.42%
2020-08-261.7047-3.22%
2020-08-251.7615-0.79%
2020-08-241.77551.43%
2020-08-171.76692.27%
2020-08-141.72770.77%
2020-08-131.71450.37%
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基金公司 申万菱信基金 基金经理 廖明兵
销售机构 查看详情 发行份额 3.8326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2458亿元
最近分红 申巴优势成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 3511/3901
最近一月 4.29% 1832/3901
最近三月 38.37% 234/3901
最近六月 34.61% 575/3901
最近一年 41.75% 1445/3901
今年以来 32.93% 1456/3901
成立以来 250.40% 322/3901
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.32673.26%
军工B级1.12023.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光27.39497.685.36制造业
600622嘉宝集团25.02407.294.38房地产业
002241歌尔股份20.63397.734.28制造业
600660福耀玻璃17.83464.295.00制造业
600196复星医药14.20440.194.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1756.3771.45
金融业389.9815.86
农、林、牧、渔业96.603.93
科学研究和技术服务业78.833.21
信息传输、软件和信息技术服务业13.930.57
其他122.414.98
申巴优势(310368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2335.7093.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145.665.85
其他各项资产8.260.33
申巴优势(310368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-142014-12-15徐爽12328.7918.64
2014-01-28至今孙琳119131.6854.78
2009-07-202014-02-25张鹏1681-1.80-0.98
2008-07-042009-08-11梅文斌40370.0425.76
2008-07-042009-08-11李源海40370.0425.76
现任基金经理:廖明兵
  • 基金公告
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