申巴优势

(310368)

净值:
1.1672
日增长率:
0.47%
累计净值:2.1832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
申巴优势(310368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.16720.47%
2018-06-211.1617-0.51%
2018-06-201.16762.33%
2018-06-191.1410-3.64%
2018-06-151.1841-0.42%
2018-06-141.1891-1.34%
2018-06-131.2052-0.84%
2018-06-121.21542.56%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.8326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7219亿元
最近分红 申巴优势成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 1481/3026
最近一月 -3.29% 1434/3026
最近三月 -6.41% 1998/3026
最近六月 -9.36% 2004/3026
最近一年 7.48% 516/3026
今年以来 -9.41% 2350/3026
成立以来 138.92% 229/3026
基金简称 单位净值 日增长率
传媒业B0.47917.52%
证券B0.45214.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光27.39497.685.36-9.22%-8.23%1.49%制造业
600622嘉宝集团25.02407.294.387.11%14.94%17.64%房地产业
002241歌尔股份20.63397.734.28-4.32%-0.86%8.24%制造业
600660福耀玻璃17.83464.295.003.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药14.20440.194.74-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4149.2857.48
房地产业678.829.40
租赁和商务服务业486.266.74
金融业183.522.54
采矿业36.610.51
其他1684.1023.33
申巴优势(310368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5534.4976.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1691.6623.34
其他各项资产22.480.31
申巴优势(310368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-142014-12-15徐爽12328.7918.64
2014-01-28至今孙琳119131.6854.78
2009-07-202014-02-25张鹏1681-1.80-0.98
2008-07-042009-08-11梅文斌40370.0425.76
2008-07-042009-08-11李源海40370.0425.76
现任基金经理:孙琳