申巴优势

(310368)

净值:
1.9231
日增长率:
1.26%
累计净值:2.3931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
申巴优势(310368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.92311.26%
2017-11-201.89922.17%
2017-11-171.8588-1.98%
2017-11-161.89631.72%
2017-11-151.8643-2.49%
2017-11-141.9120-1.28%
2017-11-131.93670.92%
2017-11-101.91902.10%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.8326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5414亿元
最近分红 申巴优势成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 1116/2848
最近一月 10.01% 131/2848
最近三月 22.83% 55/2848
最近六月 28.36% 168/2848
最近一年 28.64% 171/2848
今年以来 35.21% 160/2848
成立以来 176.61% 209/2848
基金简称 单位净值 日增长率
证券B1.09597.47%
深成指B0.25617.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光27.39497.685.367.56%13.65%35.01%制造业
600622嘉宝集团25.02407.294.384.79%2.03%15.86%房地产业
002241歌尔股份20.63397.734.280.16%-0.26%10.71%制造业
600660福耀玻璃17.83464.295.00-3.60%-4.01%-6.84%制造业
600196复星医药14.20440.194.74-4.79%3.22%-4.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2310.9743.34
农、林、牧、渔业308.475.79
房地产业288.455.41
信息传输、软件和信息技术服务业286.385.37
文化、体育和娱乐业234.414.40
其他1902.8135.69
申巴优势(310368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2921.8053.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1106.8220.25
其他各项资产1438.4126.31
申巴优势(310368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-142014-12-15徐爽12328.7918.64
2014-01-28至今孙琳119131.6854.78
2009-07-202014-02-25张鹏1681-1.80-0.98
2008-07-042009-08-11梅文斌40370.0425.76
2008-07-042009-08-11李源海40370.0425.76
现任基金经理:孙琳