申巴优势

(310368)

净值:
0.9431
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.9591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
申巴优势(310368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.9431-0.13%
2018-12-070.9443-0.29%
2018-12-060.9470-2.74%
2018-12-050.9737-0.09%
2018-12-040.97461.09%
2018-12-030.96412.74%
2018-11-300.93841.19%
2018-11-290.9274-1.18%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.8326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2360亿元
最近分红 申巴优势成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 790/2939
最近一月 0.84% 495/2939
最近三月 -1.82% 1258/2939
最近六月 -21.44% 2352/2939
最近一年 -23.91% 2074/2939
今年以来 -26.71% 2656/2939
成立以来 93.30% 272/2939
基金简称 单位净值 日增长率
电子B0.48021.67%
环保B0.91381.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光27.39497.685.36-9.22%-8.23%1.49%制造业
600622嘉宝集团25.02407.294.387.11%14.94%17.64%房地产业
002241歌尔股份20.63397.734.28-4.32%-0.86%8.24%制造业
600660福耀玻璃17.83464.295.003.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药14.20440.194.74-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1293.9054.83
金融业378.7516.05
房地产业204.908.68
信息传输、软件和信息技术服务业100.014.24
科学研究和技术服务业98.814.19
其他283.4112.01
申巴优势(310368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2131.2288.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.319.42
其他各项资产45.881.91
申巴优势(310368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-142014-12-15徐爽12328.7918.64
2014-01-28至今孙琳119131.6854.78
2009-07-202014-02-25张鹏1681-1.80-0.98
2008-07-042009-08-11梅文斌40370.0425.76
2008-07-042009-08-11李源海40370.0425.76
现任基金经理:孙琳