申巴优势

(310368)

净值:
0.9053
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.9213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
申巴优势(310368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9053-0.75%
2018-10-120.91212.10%
2018-10-110.8933-4.69%
2018-10-100.9373-0.11%
2018-10-090.9383-0.53%
2018-10-080.9433-5.17%
2018-09-280.99470.56%
2018-09-270.9892-0.79%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.8326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2666亿元
最近分红 申巴优势成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.03% 1794/2976
最近一月 -4.41% 2078/2976
最近三月 -18.62% 2467/2976
最近六月 -25.06% 2435/2976
最近一年 -25.42% 1960/2976
今年以来 -29.73% 2749/2976
成立以来 85.31% 291/2976
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光27.39497.685.36-9.22%-8.23%1.49%制造业
600622嘉宝集团25.02407.294.387.11%14.94%17.64%房地产业
002241歌尔股份20.63397.734.28-4.32%-0.86%8.24%制造业
600660福耀玻璃17.83464.295.003.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药14.20440.194.74-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2001.7075.08
房地产业211.977.95
租赁和商务服务业167.836.29
信息传输、软件和信息技术服务业15.000.56
其他269.8310.12
申巴优势(310368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2396.5087.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计325.2411.92
其他各项资产5.910.22
申巴优势(310368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-142014-12-15徐爽12328.7918.64
2014-01-28至今孙琳119131.6854.78
2009-07-202014-02-25张鹏1681-1.80-0.98
2008-07-042009-08-11梅文斌40370.0425.76
2008-07-042009-08-11李源海40370.0425.76
现任基金经理:孙琳