申万菱信竞争优势混合A(310368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信竞争优势混合A(310368)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,510,769.57	1,417,364.91	4,033,964.78	-311,945.10
利息合计	21,465.48	13,708.23	56,125.47	30,626.36
其中：存款利息收入	21,465.48	13,708.23	56,125.47	30,626.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,712,925.55	1,083,396.87	2,954,722.63	60,385.84
其中：股票投资收益	7,694,178.92	616,822.35	1,549,956.00	-664,949.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,403.61	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	987,343.02	466,574.52	1,404,766.63	725,335.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	773,079.99	318,891.65	1,015,803.02	-408,028.44
其他收入	3,298.55	1,368.16	7,313.66	5,071.14
费用	607,572.77	301,589.19	745,506.32	401,636.56
管理人报酬	544,189.18	265,111.68	585,791.66	297,001.92
基金托管费	45,349.15	22,092.64	48,815.94	24,750.14
销售服务费	1,867.92	1,060.23	4,263.22	2,282.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,166.01	13,324.64	106,635.50	77,601.77
利润总额	8,903,196.80	1,115,775.72	3,288,458.46	-713,581.66

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