申万菱信竞争优势混合A(310368)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,055,108.25 |
790,878.58 |
2,237,788.03 |
-296,046.27 |
| 本期利润 |
8,814,360.64 |
1,104,309.42 |
3,228,814.60 |
-685,524.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.04 |
0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.67 |
2.51 |
6.77 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.63 |
2.63 |
7.38 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
12,914,608.10 |
6,916,652.80 |
6,749,294.06 |
4,717,957.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.28 |
0.25 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
45,473,037.27 |
43,105,270.06 |
46,423,042.73 |
46,898,083.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.77 |
1.72 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
330.80 |
263.49 |
254.18 |
226.84 |
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