诺安灵活

(320006)

净值:
2.3320
日增长率:
0.43%
累计净值:2.9120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-222.33200.43%
2018-05-212.32200.39%
2018-05-182.31300.48%
2018-05-172.30200.00%
2018-05-162.3020-0.48%
2018-05-152.31301.00%
2018-05-142.2900-0.61%
2018-05-112.3040-0.09%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3911亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 529/3031
最近一月 0.78% 2028/3031
最近三月 -0.51% 1854/3031
最近六月 -5.82% 2092/3031
最近一年 6.92% 1272/3031
今年以来 -5.24% 2668/3031
成立以来 290.19% 122/3031
基金简称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合1.23472.21%
诺安油气0.96601.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业3099.9915685.936.030.00%44.54%60.78%采矿业
000876新希望2000.0016440.006.32-2.06%3.26%0.66%制造业
000800一汽轿车1520.0115458.465.9514.67%33.20%35.43%制造业
600477杭萧钢构1200.0018312.007.04-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600030中信证券1100.0018721.917.200.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业113049.5755.44
建筑业13410.006.58
批发和零售业13250.646.50
信息传输、软件和信息技术服务业9062.964.44
采矿业8226.514.03
其他46922.4923.01
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157003.3576.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4649.982.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30996.8815.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11037.985.35
其他各项资产2602.511.26
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强