诺安灵活

(320006)

净值:
2.5020
日增长率:
-0.87%
累计净值:3.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-192.5020-0.87%
2017-09-182.52401.77%
2017-09-152.4800-1.04%
2017-09-142.50600.04%
2017-09-132.50500.36%
2017-09-122.4960-0.08%
2017-09-112.49801.63%
2017-09-082.45800.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.3639亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 684/2678
最近一月 6.56% 123/2678
最近三月 12.20% 179/2678
最近六月 11.75% 325/2678
最近一年 15.73% 250/2678
今年以来 14.14% 407/2678
成立以来 318.64% 100/2678
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.82100.49%
诺安信债1.00100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601000唐山港2901.8312768.044.12-1.50%0.57%-17.63%交通运输、仓储和邮政业
000876新希望2900.0023345.007.54-0.40%-2.88%1.54%制造业
000800一汽轿车1589.4618692.006.040.69%4.26%7.54%制造业
600305恒顺醋业1320.0013992.004.52-0.10%-4.70%-5.34%制造业
600477杭萧钢构1000.0010380.003.352.03%-9.65%-1.73%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123514.7226.94
交通运输、仓储和邮政业44831.759.78
采矿业36250.837.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业36083.207.87
建筑业12980.532.83
其他204790.1444.67
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票245385.4449.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2839.880.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170000.1033.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79593.7615.90
其他各项资产2830.990.57
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强