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诺安灵活配置混合(320006)
诺安灵活配置混合
(320006)
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累计净值：4.0830
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.5030 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 3.5510 | 2.04% |
| 2025-11-12 | 3.4800 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 3.4910 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 3.5040 | -1.18% |
| 2025-11-07 | 3.5460 | -0.92% |
| 2025-11-06 | 3.5790 | 1.68% |
| 2025-11-05 | 3.5200 | 2.27% |
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基金全称
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诺安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘晓飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.31亿元
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份额规模
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2.4016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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15.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.41%
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最近两年
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25.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 893,384.00 | 73,203,884.96 | 8.81 |
| 300502 | 新易盛 | 165,500.00 | 60,534,935.00 | 7.29 |
| 000988 | 华工科技 | 498,690.00 | 46,118,851.20 | 5.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 978,300.00 | 44,649,612.00 | 5.37 |
| 002202 | 金风科技 | 2,786,600.00 | 41,715,402.00 | 5.02 |
| 002335 | 科华数据 | 558,200.00 | 39,911,300.00 | 4.80 |
| 605060 | 联德股份 | 1,357,200.00 | 37,933,740.00 | 4.57 |
| 603758 | 秦安股份 | 2,145,900.00 | 33,476,040.00 | 4.03 |
| 688676 | 金盘科技 | 621,432.00 | 32,873,752.80 | 3.96 |
| 603699 | 纽威股份 | 723,700.00 | 32,428,997.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 564,193,181.21 | 67.91 | 86.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,747,309.00 | 7.43 | 9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,046,532.00 | 2.05 | 2.61 |
| 建筑业 | 8,727,103.00 | 1.05 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,675.99 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 2,604.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 21.88 | 830,762,064.56 |
| 2025-06-30 | 72.09 | 3.12 | 25.05 | 656,723,936.18 |
| 2025-03-31 | 63.38 | 8.59 | 28.20 | 682,259,487.89 |
| 2024-12-31 | 68.38 | 10.26 | 20.99 | 651,344,416.35 |
| 2024-09-30 | 31.07 | - | 24.03 | 737,936,656.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-09 | - | 刘晓飞 | 372 | 26.78 |
| 2017-03-04 | 2024-11-09 | 张强 | 2807 | 22.85 |
| 2010-03-12 | 2017-03-11 | 夏俊杰 | 2556 | 141.47 |
| 2008-05-20 | 2010-06-05 | 林健标 | 746 | 52.93 |
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