诺安灵活

(320006)

净值:
2.4120
日增长率:
-0.29%
累计净值:2.9920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-242.4120-0.29%
2017-11-232.4190-2.30%
2017-11-222.4760-0.32%
2017-11-212.48400.28%
2017-11-202.47702.14%
2017-11-172.4250-1.82%
2017-11-162.47000.00%
2017-11-152.4700-1.55%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.3639亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1328/2853
最近一月 -1.47% 2140/2853
最近三月 2.99% 1322/2853
最近六月 12.50% 705/2853
最近一年 7.58% 773/2853
今年以来 10.04% 916/2853
成立以来 303.58% 117/2853
基金简称 单位净值 日增长率
诺安新动力1.73100.64%
诺安油气0.86000.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业3099.9915685.936.030.14%42.89%65.60%采矿业
600584长电科技1001.6616076.676.18-1.03%-10.33%-6.65%制造业
600637东方明珠469.9910184.723.922.48%2.30%3.29%信息传输、软件和信息技术服务业
600498烽火通信376.269538.083.672.65%3.12%16.44%制造业
600038中直股份357.0816343.546.29-6.98%-5.57%3.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123514.7226.94
交通运输、仓储和邮政业44831.759.78
采矿业36250.837.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业36083.207.87
建筑业12980.532.83
其他204790.1444.67
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票245385.4449.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2839.880.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170000.1033.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79593.7615.90
其他各项资产2830.990.57
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强