诺安灵活

(320006)

净值:
1.8030
日增长率:
-0.77%
累计净值:2.3830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.8030-0.77%
2019-01-111.81700.33%
2019-01-101.81100.22%
2019-01-091.8070-0.28%
2019-01-081.8120-0.88%
2019-01-071.82800.88%
2019-01-041.81201.51%
2019-01-031.7850-0.61%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1143亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 2773/2946
最近一月 -3.48% 2396/2946
最近三月 -3.53% 2105/2946
最近六月 -17.82% 2139/2946
最近一年 -29.35% 2094/2946
今年以来 -0.39% 2605/2946
成立以来 201.68% 126/2946
基金简称 单位净值 日增长率
诺安泰鑫开放债券型C1.08400.28%
诺安泰鑫开放债券型A1.08800.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业3099.9915685.936.030.00%44.54%60.78%采矿业
000876新希望2000.0016440.006.32-2.06%3.26%0.66%制造业
000800一汽轿车1520.0115458.465.9514.67%33.20%35.43%制造业
600477杭萧钢构1200.0018312.007.04-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600030中信证券1100.0018721.917.200.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61520.4138.18
金融业21929.4313.61
交通运输、仓储和邮政业19856.9012.32
批发和零售业11628.007.22
信息传输、软件和信息技术服务业7728.264.80
其他38460.0823.87
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127980.5078.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16348.2810.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16436.7510.11
其他各项资产1798.351.11
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强