诺安灵活

(320006)

净值:
1.8680
日增长率:
-0.43%
累计净值:2.4480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.8680-0.43%
2018-11-081.8760-1.21%
2018-11-071.89900.05%
2018-11-061.8980-0.37%
2018-11-051.9050-0.83%
2018-11-021.92102.67%
2018-11-011.87101.19%
2018-10-311.84900.71%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1143亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.76% 2441/2949
最近一月 -4.65% 2457/2949
最近三月 -12.30% 2510/2949
最近六月 -18.82% 1968/2949
最近一年 -24.77% 1897/2949
今年以来 -24.10% 2506/2949
成立以来 212.56% 125/2949
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.52700.46%
诺安永鑫收益1.01400.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业3099.9915685.936.030.00%44.54%60.78%采矿业
000876新希望2000.0016440.006.32-2.06%3.26%0.66%制造业
000800一汽轿车1520.0115458.465.9514.67%33.20%35.43%制造业
600477杭萧钢构1200.0018312.007.04-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600030中信证券1100.0018721.917.200.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61520.4138.18
金融业21929.4313.61
交通运输、仓储和邮政业19856.9012.32
批发和零售业11628.007.22
信息传输、软件和信息技术服务业7728.264.80
其他38460.0823.87
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127980.5078.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16348.2810.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16436.7510.11
其他各项资产1798.351.11
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强