诺安灵活

(320006)

净值:
2.2450
日增长率:
1.49%
累计净值:2.8250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.24501.49%
2019-04-032.21201.37%
2019-04-022.18200.32%
2019-04-012.17502.79%
2019-03-292.11602.82%
2019-03-282.0580-0.39%
2019-03-272.06600.34%
2019-03-262.0590-1.34%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2514亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2220/3005
最近一月 1.24% 1462/3005
最近三月 16.81% 1467/3005
最近六月 11.23% 1599/3005
最近一年 -8.43% 2388/3005
今年以来 17.07% 1563/3005
成立以来 254.55% 137/3005
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合1.24151.51%
诺安改革趋势混合1.00301.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业3099.9915685.936.030.00%44.54%60.78%采矿业
000876新希望2000.0016440.006.32-2.06%3.26%0.66%制造业
000800一汽轿车1520.0115458.465.9514.67%33.20%35.43%制造业
600477杭萧钢构1200.0018312.007.04-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600030中信证券1100.0018721.917.200.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48915.1134.32
交通运输、仓储和邮政业15948.3411.19
采矿业14315.7910.05
信息传输、软件和信息技术服务业6830.924.79
金融业5.010.00
其他56512.0439.65
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86015.1760.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7473.675.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.006.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27764.6219.39
其他各项资产11924.818.33
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强