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诺安灵活配置混合(320006)
诺安灵活配置混合
(320006)
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累计净值：4.2550
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 3.6750 | -2.10% |
| 2026-03-20 | 3.7540 | -1.24% |
| 2026-03-19 | 3.8010 | -2.04% |
| 2026-03-18 | 3.8800 | 0.44% |
| 2026-03-17 | 3.8630 | -1.88% |
| 2026-03-16 | 3.9370 | -1.01% |
| 2026-03-13 | 3.9770 | -1.54% |
| 2026-03-12 | 4.0390 | -0.05% |
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基金全称
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诺安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘晓飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.73亿元
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份额规模
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2.1136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.65%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.55%
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最近两年
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39.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 436,700.00 | 43,801,010.00 | 5.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,183,800.00 | 40,805,586.00 | 5.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 878,960.00 | 40,722,216.80 | 5.27 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 333,356.00 | 33,705,625.16 | 4.36 |
| 600028 | 中国石化 | 5,354,690.00 | 33,091,984.20 | 4.28 |
| 000035 | 中国天楹 | 5,796,500.00 | 31,996,680.00 | 4.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 184,400.00 | 31,539,776.00 | 4.08 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1,566,680.00 | 31,333,600.00 | 4.05 |
| 301613 | 新铝时代 | 575,402.00 | 29,748,283.40 | 3.85 |
| 603699 | 纽威股份 | 510,900.00 | 26,551,473.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,704,073.47 | 63.88 | 81.00 |
| 采矿业 | 74,000,854.92 | 9.57 | 12.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,996,680.00 | 4.14 | 5.25 |
| 建筑业 | 7,642,154.00 | 0.99 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,011,631.62 | 0.26 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,799.93 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.86 | - | 23.67 | 772,906,734.08 |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 21.88 | 830,762,064.56 |
| 2025-06-30 | 72.09 | 3.12 | 25.05 | 656,723,936.18 |
| 2025-03-31 | 63.38 | 8.59 | 28.20 | 682,259,487.89 |
| 2024-12-31 | 68.38 | 10.26 | 20.99 | 651,344,416.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-09 | - | 刘晓飞 | 501 | 33.01 |
| 2017-03-04 | 2024-11-09 | 张强 | 2807 | 22.85 |
| 2010-03-12 | 2017-03-11 | 夏俊杰 | 2556 | 141.47 |
| 2008-05-20 | 2010-06-05 | 林健标 | 746 | 52.93 |
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