诺安灵活

(320006)

净值:
1.9690
日增长率:
1.29%
累计净值:2.5490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.96901.29%
2018-09-171.9440-1.02%
2018-09-141.9640-1.80%
2018-09-132.0000-0.15%
2018-09-122.0030-0.55%
2018-09-112.0140-0.10%
2018-09-102.0160-2.09%
2018-09-072.0590-0.87%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0888亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 2790/2970
最近一月 -3.77% 2754/2970
最近三月 -6.18% 1690/2970
最近六月 -18.01% 2189/2970
最近一年 -20.50% 2058/2970
今年以来 -19.18% 2505/2970
成立以来 232.80% 124/2970
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.50802.83%
诺安价值1.01782.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业3099.9915685.936.030.00%44.54%60.78%采矿业
000876新希望2000.0016440.006.32-2.06%3.26%0.66%制造业
000800一汽轿车1520.0115458.465.9514.67%33.20%35.43%制造业
600477杭萧钢构1200.0018312.007.04-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600030中信证券1100.0018721.917.200.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94257.0755.16
采矿业13913.958.14
批发和零售业10548.006.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业5823.163.41
建筑业3340.001.95
其他43014.7625.17
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127890.2974.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1715.871.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14107.758.21
其他各项资产28055.2916.33
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强60-0.840.01
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强