诺安灵活配置混合A(320006)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安灵活配置混合A(320006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	256,655,223.07	278,136,117.45	59,678,958.71	-4,604,786.05
利息合计	353,453.81	644,185.98	297,344.86	1,796,048.50
其中：存款利息收入	353,453.81	640,882.46	297,344.86	907,217.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,303.52	-	888,830.71
投资收益合计	157,788,533.69	194,832,204.64	12,000,677.14	42,034,754.38
其中：股票投资收益	156,621,165.54	185,709,916.28	5,028,624.73	42,485,303.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,060,564.41	3,763,164.20	-7,677,149.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,167,368.15	5,061,723.95	3,208,888.21	7,226,600.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,395,951.93	82,511,236.24	47,363,220.12	-48,554,673.83
其他收入	117,283.64	148,490.59	17,716.59	119,084.90
费用	5,780,999.33	10,016,232.82	4,684,208.08	10,325,169.50
管理人报酬	4,882,487.78	8,438,714.75	3,942,168.05	8,699,656.36
基金托管费	813,747.99	1,406,452.54	657,028.02	1,449,942.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,763.56	170,609.00	84,623.56	175,291.74
利润总额	250,874,223.74	268,119,884.63	54,994,750.63	-14,929,955.55

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