诺安灵活配置混合(320006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,608,648.39 |
7,631,530.51 |
33,624,718.28 |
12,483,974.37 |
| 本期利润 |
268,119,884.63 |
54,994,750.63 |
-14,929,955.55 |
35,436,361.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.12 |
0.22 |
-0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.16 |
8.29 |
-2.06 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.41 |
8.75 |
-2.97 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
561,544,918.26 |
416,567,411.57 |
392,349,594.24 |
466,724,422.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.66 |
1.73 |
1.51 |
1.71 |
| 期末基金资产净值 |
772,906,734.08 |
656,723,936.18 |
651,344,416.35 |
739,929,559.26 |
| 期末基金份额净值 |
3.66 |
2.74 |
2.52 |
2.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
511.17 |
357.08 |
320.32 |
352.57 |
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