诺安成长

(320007)

净值:
0.7780
日增长率:
-2.38%
累计净值:1.2230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安成长(320007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.7780-2.38%
2018-06-140.7970-0.75%
2018-06-130.8030-1.23%
2018-06-120.81301.25%
2018-06-110.8030-0.37%
2018-06-070.8060-1.10%
2018-06-060.8150-0.12%
2018-06-050.81602.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 李嘉 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 11.6784亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1282亿元
最近分红 诺安成长成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.47% 2699/3029
最近一月 -9.11% 2800/3029
最近三月 -14.32% 2758/3029
最近六月 -15.98% 2557/3029
最近一年 -22.97% 2327/3029
今年以来 -16.61% 2911/3029
成立以来 16.23% 975/3029
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.38600.58%
诺安泰鑫开放债券型A1.02700.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神583.836030.9410.49-1.49%-11.13%-8.97%制造业
000876新希望371.033049.845.31-2.06%3.26%0.66%制造业
002509天广中茂336.003091.175.387.10%5.36%16.33%制造业
000669金鸿能源304.155514.159.591.47%-8.79%-16.97%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300065海兰信278.026808.6211.85-0.24%-12.46%-20.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24210.7358.65
金融业2388.405.79
信息传输、软件和信息技术服务业2145.055.20
租赁和商务服务业1933.554.68
批发和零售业1307.793.17
其他9291.4522.51
诺安成长(320007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31989.2076.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0012.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3148.317.58
其他各项资产1415.703.41
诺安成长(320007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-04至今史高飞760-25.58-4.63
2010-10-16至今刘红辉239110.4148.22
2009-03-102010-10-16梅律吾58539.0945.43
现任基金经理:李嘉 王创练