诺安成长混合A(320007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,092,664,166.90 |
-153,587,305.00 |
-2,520,967,582.74 |
-1,370,818,895.72 |
| 本期利润 |
6,102,578,073.46 |
919,970,946.15 |
1,995,693,921.32 |
-2,516,936,753.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.07 |
0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.42 |
4.85 |
11.66 |
-15.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.97 |
4.42 |
12.20 |
-12.68 |
| 期末可供分配利润 |
-6,689,187,034.05 |
-16,248,427,762.38 |
-17,884,727,060.07 |
-17,526,215,141.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.90 |
-1.27 |
-1.26 |
-1.18 |
| 期末基金资产净值 |
14,101,980,378.94 |
18,447,004,507.60 |
19,608,394,114.32 |
15,945,554,338.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.44 |
1.38 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.18 |
115.83 |
106.70 |
60.86 |
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