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诺安成长混合A(320007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,343,058,783.11	1,051,635,814.30	2,234,759,903.09	-2,401,093,172.18
利息合计	4,032,920.59	2,108,990.45	6,820,201.81	3,805,716.41
其中：存款利息收入	4,032,920.59	2,108,990.45	6,820,201.81	3,805,716.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,461,073,542.94	-29,488,069.18	-2,308,609,509.59	-1,266,108,632.65
其中：股票投资收益	3,433,119,164.64	-42,735,837.43	-2,342,135,272.25	-1,281,697,824.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,098.02	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,948,280.28	13,247,768.25	33,525,762.66	15,589,191.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,861,587,482.18	1,073,558,251.15	4,516,661,504.06	-1,146,117,857.77
其他收入	16,364,837.40	5,456,641.88	19,887,706.81	7,327,601.83
费用	254,484,544.57	131,664,868.15	239,065,981.77	115,843,581.31
管理人报酬	216,979,801.09	112,778,517.07	204,758,487.68	99,191,694.08
基金托管费	36,163,300.21	18,796,419.51	34,126,414.53	16,531,948.97
销售服务费	1,160,254.28	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,188.99	89,931.57	181,079.56	119,938.26
利润总额	6,088,574,238.54	919,970,946.15	1,995,693,921.32	-2,516,936,753.49

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