诺安收益

(320017)

净值:
1.5350
日增长率:
0.52%
累计净值:1.5350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安收益(320017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.53500.52%
2018-11-081.52700.46%
2018-11-071.52000.93%
2018-11-061.50600.80%
2018-11-051.49401.15%
2018-11-021.4770-1.80%
2018-11-011.50400.40%
2018-10-311.4980-0.93%
基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.8170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9815亿元
最近分红 诺安收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.53% 53/244
最近一月 1.19% 24/244
最近三月 -1.17% 86/244
最近六月 12.44% 15/244
最近一年 1.87% 60/244
今年以来 3.11% 59/244
成立以来 52.70% 23/244
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.52700.46%
诺安永鑫收益1.01400.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00592.736.04--------
BXP0.00580.906.12--------
BXP0.00542.376.13--------
BXP0.00594.754.63--------
BXP0.00570.883.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业9068.6892.39
其他746.977.61
诺安收益(320017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证9068.6888.40
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1157.9311.29
其他各项资产31.960.31
诺安收益(320017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-232013-08-10朱富林6873.30-7.33
2011-09-23至今赵磊204952.70-5.51
现任基金经理:赵磊