诺安收益

(320017)

净值:
1.5510
日增长率:
0.78%
累计净值:1.5510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安收益(320017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.55100.78%
2018-09-141.5390-1.09%
2018-09-131.55600.26%
2018-09-121.55200.13%
2018-09-111.55000.13%
2018-09-101.54800.72%
2018-09-071.5370-1.54%
2018-09-061.56100.13%
基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.8170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9494亿元
最近分红 诺安收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 205/227
最近一月 -2.96% 205/227
最近三月 11.18% 10/227
最近六月 16.30% 17/227
最近一年 3.28% 73/227
今年以来 4.05% 67/227
成立以来 54.10% 23/227
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.50802.83%
诺安价值1.01782.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00580.906.12--------
BXP0.00542.376.13--------
BXP0.00594.754.63--------
BXP0.00570.883.78--------
ACCACC5.001618.179.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8971.3294.50
其他522.145.50
诺安收益(320017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证8971.3293.43
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.395.87
其他各项资产67.600.70
诺安收益(320017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-232013-08-10朱富林6873.30-7.33
2011-09-23至今赵磊204952.70-5.51
现任基金经理:赵磊