诺安收益

(320017)

净值:
1.5010
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.5010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安收益(320017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.5010-0.66%
2019-03-181.5110-0.79%
2019-03-151.5230-0.65%
2019-03-141.53300.00%
2019-03-131.53300.52%
2019-03-121.52500.66%
2019-03-111.51501.27%
2019-03-081.49600.27%
基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.8170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7792亿元
最近分红 诺安收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 263/277
最近一月 -2.66% 253/277
最近三月 4.45% 179/277
最近六月 -1.44% 147/277
最近一年 14.41% 6/277
今年以来 7.60% 142/277
成立以来 50.10% 28/277
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.06101.05%
诺安精选回报0.97100.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00540.726.94--------
BXP0.00592.736.04--------
BXP0.00580.906.12--------
BXP0.00542.376.13--------
BXP0.00594.754.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业7533.8496.68
其他258.713.32
诺安收益(320017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证7533.8495.49
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计322.524.09
其他各项资产33.040.42
诺安收益(320017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-232013-08-10朱富林6873.30-7.33
2011-09-23至今赵磊204952.70-5.51
现任基金经理:赵磊