诺安全球收益不动产(320017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,480,201.62 |
-6,379,132.19 |
2,720,773.36 |
1,269,536.98 |
| 本期利润 |
-4,881,280.39 |
-3,133,105.73 |
-1,522,356.13 |
-932,766.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.72 |
-5.92 |
-4.11 |
-3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.37 |
-5.92 |
0.22 |
-3.43 |
| 期末可供分配利润 |
7,078,060.81 |
10,042,971.34 |
13,256,820.19 |
6,681,420.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.26 |
0.33 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
40,902,123.10 |
49,399,233.69 |
52,890,223.31 |
24,313,356.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.26 |
1.33 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.88 |
43.13 |
52.14 |
46.60 |
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