2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,618,496.29 | 6,669.03 | 4,402.61 | 12,719.71 |
利息合计 | 3,767.54 | 6,669.03 | 4,402.61 | 12,719.71 |
其中:存款利息收入 | 3,767.54 | 6,669.03 | 4,402.61 | 12,719.71 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,890,444.92 | 4,294,505.80 | 918,221.56 | -2,327,355.66 |
其中:股票投资收益 | 2,561,331.22 | 3,529,992.17 | 547,170.46 | -3,343,703.34 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 329,113.70 | 764,513.63 | 371,051.10 | 1,016,347.68 |
公允价值变动收益 | -9,673,745.98 | 5,783,473.54 | 5,213,873.32 | -2,789,105.55 |
汇兑收益 | 155,165.02 | -19,812.41 | -1,181.27 | 14,490.99 |
其他收入 | 5,872.21 | 31,190.45 | 15,492.50 | 41,711.83 |
费用 | 311,585.15 | 730,202.60 | 356,660.78 | 764,212.98 |
管理人报酬 | 212,439.58 | 515,881.71 | 253,746.09 | 535,266.25 |
基金托管费 | 49,569.26 | 120,372.39 | 59,207.41 | 124,895.50 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,684.50 | 765.66 | 20,934.23 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,930,081.44 | 9,365,823.81 | 5,794,147.94 | -5,811,751.66 |